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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 11 475.00 | 1 246.00 | 12 721.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 20 313.00 | 2 464.00 | 17 849.00 | 20 313.00 |
AP Constructions | 310 270.00 | 220 404.00 | 89 866.00 | 310 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 727.00 | 151 339.00 | 14 388.00 | 165 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 336.00 | 177 041.00 | 78 295.00 | 255 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 776 563.00 | 562 723.00 | 213 840.00 | 776 563.00 |
BT Marchandises | 64 269.00 | 10 549.00 | 53 720.00 | 64 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 078.00 | 5 826.00 | 235 252.00 | 241 078.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CF Disponibilités | 771 311.00 | | 771 311.00 | 771 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 275.00 | 16 375.00 | 1 088 900.00 | 1 105 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 838.00 | 579 098.00 | 1 302 740.00 | 1 881 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
DG Autres réserves | 888 851.00 | 799 402.00 | | 888 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 383.00 | 89 449.00 | | 88 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 865.00 | 5 901.00 | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 540.00 | 934 194.00 | | 1 020 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 322.00 | 32 616.00 | | 39 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 1 474.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 815.00 | 114 162.00 | | 84 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 292.00 | 142 800.00 | | 156 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 200.00 | 291 051.00 | | 282 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 740.00 | 1 225 244.00 | | 1 302 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 688.00 | 291 051.00 | | 260 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 432.00 | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 703.00 | | 486 703.00 | 486 703.00 |
FG Production vendue services | 916 385.00 | | 916 385.00 | 916 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 088.00 | | 1 403 088.00 | 1 403 088.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | 802.00 | | 2 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036.00 | 2 888.00 | | 2 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113.00 | 3 690.00 | | 4 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 981.00 | | 2 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 981.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | 2 709.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 633.00 | 27 822.00 | | 27 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 962.00 | 1 456 673.00 | | 1 463 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 580.00 | 1 367 224.00 | | 1 375 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 383.00 | 89 449.00 | | 88 383.00 |