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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 288.00 | 223 807.00 | 102 481.00 | 326 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 940.00 | | 79 940.00 | 79 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 112.00 | 344 760.00 | 240 352.00 | 585 112.00 |
BT Marchandises | 954 856.00 | 125 492.00 | 829 364.00 | 954 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 593.00 | 20 087.00 | 1 281 506.00 | 1 301 593.00 |
BZ Autres créances | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 1 294 446.00 | | 1 294 446.00 | 1 294 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 999.00 | 145 579.00 | 3 462 420.00 | 3 607 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 111.00 | 490 339.00 | 3 702 772.00 | 4 193 111.00 |
CU Autres participations | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 822 574.00 | 822 574.00 | | 822 574.00 |
DH Report à nouveau | 160 924.00 | 91 791.00 | | 160 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 787.00 | 569 133.00 | | 568 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 284.00 | 1 923 497.00 | | 1 992 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 204.00 | 136 375.00 | | 151 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | 603.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 909.00 | 1 243 475.00 | | 1 195 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 787.00 | 275 083.00 | | 257 787.00 |
EA Autres dettes | 104 462.00 | 135 135.00 | | 104 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 488.00 | 1 790 671.00 | | 1 710 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 772.00 | 3 726 168.00 | | 3 702 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 943.00 | | | 1 709 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 816 869.00 | | 7 816 869.00 | 7 816 869.00 |
FG Production vendue services | 557 339.00 | | 557 339.00 | 557 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 374 208.00 | | 8 374 208.00 | 8 374 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 409 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 969 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 329.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 4 500.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 4 503.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 205.00 | 3 478.00 | | 115 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 205.00 | 3 478.00 | | 115 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 871.00 | 1 025.00 | | -111 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 672.00 | 257 502.00 | | 277 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 540 507.00 | 8 606 289.00 | | 8 540 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 971 721.00 | 8 037 156.00 | | 7 971 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 787.00 | 569 133.00 | | 568 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 764.00 | | | 723 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 933.00 | | | 408 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 900.00 | | | 256 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 196.00 | 35 010.00 | 70 755.00 | 315 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 196.00 | 35 010.00 | 70 755.00 | 315 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 909.00 | 1 195 909.00 | | 1 195 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 666.00 | 255 666.00 | | 255 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 875.00 | 1 357 935.00 | 79 940.00 | 1 437 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 943.00 | 1 709 943.00 | | 1 709 943.00 |