| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 253.00 | 386.00 | 639.00 |
AH Fonds commercial | 309 136.00 | | 309 136.00 | 309 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 882.00 | 62 478.00 | 15 404.00 | 77 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 718.00 | 428 686.00 | 362 032.00 | 790 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377 353.00 | | 377 353.00 | 377 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 440.00 | | 117 440.00 | 117 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 558.00 | 556 727.00 | 1 181 831.00 | 1 738 558.00 |
BT Marchandises | 1 470 122.00 | 308 545.00 | 1 161 577.00 | 1 470 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 360.00 | 131 695.00 | 1 554 665.00 | 1 686 360.00 |
BZ Autres créances | 541 969.00 | | 541 969.00 | 541 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 274.00 | | 150 274.00 | 150 274.00 |
CF Disponibilités | 5 912 523.00 | | 5 912 523.00 | 5 912 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 821 237.00 | 440 240.00 | 9 380 997.00 | 9 821 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 559 795.00 | 996 967.00 | 10 562 828.00 | 11 559 795.00 |
CU Autres participations | 65 390.00 | 65 310.00 | 80.00 | 65 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 000.00 | 400 000.00 | | 1 206 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 315 680.00 | | | 1 315 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244.00 | 822 574.00 | | 1 244.00 |
DH Report à nouveau | | 419 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 762.00 | 479 220.00 | | 526 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 686.00 | 2 161 244.00 | | 3 089 686.00 |
DP Provisions pour risques | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170.00 | 827.00 | | 2 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651 040.00 | 544 399.00 | | 4 651 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 050.00 | 1 214.00 | | 18 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 640.00 | 1 313 480.00 | | 2 072 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 636.00 | 258 639.00 | | 345 636.00 |
EA Autres dettes | 229 827.00 | 59 902.00 | | 229 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 328 922.00 | 2 178 462.00 | | 7 328 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 562 828.00 | 4 339 705.00 | | 10 562 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 310 872.00 | 2 177 248.00 | | 7 310 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 170.00 | 827.00 | | 2 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 522 196.00 | |
FG Production vendue services | | | 319 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 841 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 193 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 627 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 695.00 | |
GE Autres charges | | | 42 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 549 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 647.00 | 3 316.00 | | 23 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | 17 453.00 | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 597.00 | 20 769.00 | | 29 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 862.00 | 876.00 | | 7 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 7 320.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 969.00 | 8 196.00 | | 7 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 628.00 | 12 573.00 | | 21 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 899.00 | 197 422.00 | | 207 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 330 239.00 | 8 465 062.00 | | 13 330 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 803 477.00 | 7 985 843.00 | | 12 803 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 762.00 | 479 220.00 | | 526 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 490.00 | | 1 145 172.00 | 648 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 466.00 | 1 738 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 466.00 | 868 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | 252 484.00 | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 310.00 | | 477 756.00 | 445 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 250.00 | | 414 933.00 | 145 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 394.00 | 199 488.00 | 54 466.00 | 346 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 394.00 | 199 236.00 | 54 466.00 | 346 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 640.00 | 2 072 640.00 | | 2 072 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880 867.00 | 4 880 867.00 | | 4 880 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 440.00 | | 117 440.00 | 117 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 360.00 | 1 686 360.00 | | 1 686 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VP Divers | 541 969.00 | 541 969.00 | | 541 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 636.00 | 345 636.00 | | 345 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 116.00 | 2 239 676.00 | 117 440.00 | 2 357 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 310 872.00 | 7 310 872.00 | | 7 310 872.00 |