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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 466.00 | 173.00 | 639.00 |
AH Fonds commercial | 309 136.00 | | 309 136.00 | 309 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 182.00 | 67 664.00 | 16 518.00 | 84 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 904.00 | 502 336.00 | 401 568.00 | 903 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377 353.00 | | 377 353.00 | 377 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 440.00 | | 117 440.00 | 117 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 044.00 | 635 776.00 | 1 222 268.00 | 1 858 044.00 |
BT Marchandises | 1 788 060.00 | 335 969.00 | 1 452 091.00 | 1 788 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 370.00 | 78 425.00 | 1 913 945.00 | 1 992 370.00 |
BZ Autres créances | 343 815.00 | | 343 815.00 | 343 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 263.00 | | 150 263.00 | 150 263.00 |
CF Disponibilités | 6 778 431.00 | | 6 778 431.00 | 6 778 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 088 096.00 | 414 394.00 | 10 673 702.00 | 11 088 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 946 140.00 | 1 050 170.00 | 11 895 971.00 | 12 946 140.00 |
CU Autres participations | 65 390.00 | 65 310.00 | 80.00 | 65 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 000.00 | 1 206 000.00 | | 1 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 499.00 | 1 315 680.00 | | 1 298 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 338.00 | 40 000.00 | | 66 338.00 |
DG Autres réserves | 1 667.00 | 1 244.00 | | 1 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 923.00 | 526 762.00 | | 870 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 428.00 | 3 089 686.00 | | 3 432 428.00 |
DP Provisions pour risques | 144 221.00 | 144 221.00 | | 144 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 221.00 | 144 221.00 | | 144 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486.00 | 2 170.00 | | 1 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186 751.00 | 4 651 040.00 | | 5 186 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 825.00 | 18 050.00 | | 11 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 767.00 | 2 072 640.00 | | 2 302 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 187.00 | 345 636.00 | | 520 187.00 |
EA Autres dettes | 277 618.00 | 229 827.00 | | 277 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 688.00 | 9 558.00 | | 18 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 319 322.00 | 7 328 922.00 | | 8 319 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 895 971.00 | 10 562 828.00 | | 11 895 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 307 497.00 | 7 310 872.00 | | 8 307 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486.00 | 2 170.00 | | 1 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 974 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 345 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 319 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 748 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 033 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 486 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026.00 | 23 647.00 | | 5 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 026.00 | 29 597.00 | | 5 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 685.00 | 7 862.00 | | 14 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 685.00 | 7 969.00 | | 14 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 659.00 | 21 628.00 | | -9 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 987.00 | 207 899.00 | | 318 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 753 798.00 | 13 330 239.00 | | 14 753 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 882 875.00 | 12 803 477.00 | | 13 882 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 923.00 | 526 762.00 | | 870 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 969.00 | 8 885.00 | | 2 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 558.00 | | 119 486.00 | 1 738 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 858 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 775.00 | | | 309 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 601.00 | | 119 486.00 | 868 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 183.00 | | | 560 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 417.00 | 79 049.00 | | 491 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 213.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 164.00 | 78 836.00 | | 491 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 767.00 | 2 302 767.00 | | 2 302 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 187.00 | 520 187.00 | | 520 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464 368.00 | 5 464 368.00 | | 5 464 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 440.00 | | 117 440.00 | 117 440.00 |
UX Autres créances clients | 343 815.00 | 343 815.00 | | 343 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 370.00 | 1 992 370.00 | | 1 992 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 782.00 | 2 371 342.00 | 117 440.00 | 2 488 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 307 497.00 | 8 307 497.00 | | 8 307 497.00 |