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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 733.00 | 287 040.00 | 93 693.00 | 380 733.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 940.00 | | 79 940.00 | 79 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 557.00 | 407 993.00 | 231 564.00 | 639 557.00 |
BT Marchandises | 972 649.00 | 119 774.00 | 852 875.00 | 972 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 183.00 | 25 120.00 | 1 181 063.00 | 1 206 183.00 |
BZ Autres créances | 317 777.00 | | 317 777.00 | 317 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 1 303 226.00 | | 1 303 226.00 | 1 303 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 810.00 | 144 894.00 | 3 657 916.00 | 3 802 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 367.00 | 552 887.00 | 3 889 479.00 | 4 442 367.00 |
CU Autres participations | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 822 574.00 | 822 574.00 | | 822 574.00 |
DH Report à nouveau | 430 986.00 | 129 711.00 | | 430 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 464.00 | 601 275.00 | | 488 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 024.00 | 1 993 559.00 | | 2 182 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972.00 | 855.00 | | 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 056.00 | 235 464.00 | | 53 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 1 664.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 057.00 | 1 244 059.00 | | 1 222 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 945.00 | 259 071.00 | | 275 945.00 |
EA Autres dettes | 154 941.00 | 117 634.00 | | 154 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 455.00 | 1 858 749.00 | | 1 707 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 479.00 | 3 852 308.00 | | 3 889 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 970.00 | 1 857 084.00 | | 1 706 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | 855.00 | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 723 768.00 | |
FG Production vendue services | | | 476 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 200 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 239 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 805 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 560 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441.00 | 2 152.00 | | 2 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | 2 152.00 | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | 2 683.00 | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 2 683.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -530.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 764.00 | 266 333.00 | | 180 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 243 057.00 | 8 263 853.00 | | 8 243 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 754 593.00 | 7 662 578.00 | | 7 754 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 464.00 | 601 275.00 | | 488 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 291.00 | 43 486.00 | 4 220.00 | 600 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 890.00 | 43 486.00 | | 392 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 470.00 | | 4 220.00 | 149 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 197.00 | 37 487.00 | 342 684.00 | 305 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 197.00 | 37 487.00 | 342 684.00 | 305 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 057.00 | 1 222 057.00 | | 1 222 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 945.00 | 275 945.00 | | 275 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 941.00 | 154 941.00 | | 154 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 940.00 | | 79 940.00 | 79 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 183.00 | 1 206 183.00 | | 1 206 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 777.00 | 317 777.00 | | 317 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 113.00 | 1 526 172.00 | 79 940.00 | 1 606 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 970.00 | 1 706 970.00 | | 1 706 970.00 |