| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 666.00 | 290 751.00 | 98 915.00 | 389 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 940.00 | | 79 940.00 | 79 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 490.00 | 411 704.00 | 236 786.00 | 648 490.00 |
BT Marchandises | 920 301.00 | 161 853.00 | 758 448.00 | 920 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 197.00 | 32 510.00 | 1 263 687.00 | 1 296 197.00 |
BZ Autres créances | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 2 045 310.00 | | 2 045 310.00 | 2 045 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 282.00 | 194 363.00 | 4 102 919.00 | 4 297 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 772.00 | 606 067.00 | 4 339 705.00 | 4 945 772.00 |
CU Autres participations | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 822 574.00 | 822 574.00 | | 822 574.00 |
DH Report à nouveau | 419 450.00 | 430 986.00 | | 419 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 220.00 | 488 464.00 | | 479 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 244.00 | 2 182 024.00 | | 2 161 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | 972.00 | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 399.00 | 53 056.00 | | 544 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 214.00 | 485.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 480.00 | 1 222 057.00 | | 1 313 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 639.00 | 275 945.00 | | 258 639.00 |
EA Autres dettes | 59 902.00 | 154 941.00 | | 59 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 462.00 | 1 707 455.00 | | 2 178 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 705.00 | 3 889 479.00 | | 4 339 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 248.00 | 1 706 970.00 | | 2 177 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 927 699.00 | | 7 927 699.00 | 7 927 699.00 |
FG Production vendue services | 348 791.00 | | 348 791.00 | 348 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 276 489.00 | | 8 276 489.00 | 8 276 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 444 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 860 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 138.00 | |
GE Autres charges | | | 9 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 316.00 | 2 441.00 | | 3 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 769.00 | 2 441.00 | | 20 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 2 352.00 | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 196.00 | 2 352.00 | | 8 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 573.00 | 89.00 | | 12 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 422.00 | 180 764.00 | | 197 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 465 062.00 | 8 243 057.00 | | 8 465 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 985 843.00 | 7 754 593.00 | | 7 985 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 220.00 | 488 464.00 | | 479 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 557.00 | | 49 243.00 | 639 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 310.00 | 648 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 310.00 | 445 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 377.00 | | 49 243.00 | 436 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 250.00 | | | 145 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 684.00 | 36 700.00 | 32 989.00 | 342 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 684.00 | 36 700.00 | 32 989.00 | 342 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 480.00 | 1 313 480.00 | | 1 313 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 639.00 | 258 639.00 | | 258 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 940.00 | | 79 940.00 | 79 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 197.00 | 1 296 197.00 | | 1 296 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 544 399.00 | 544 399.00 | | 544 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 848.00 | 1 330 908.00 | 79 940.00 | 1 410 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 248.00 | 2 177 248.00 | | 2 177 248.00 |