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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 246.00 | 249 553.00 | 87 693.00 | 337 246.00 |
BF Prêts | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 940.00 | | 79 940.00 | 79 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 291.00 | 370 507.00 | 229 784.00 | 600 291.00 |
BT Marchandises | 1 025 485.00 | 145 289.00 | 880 196.00 | 1 025 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 897.00 | 11 732.00 | 1 272 165.00 | 1 283 897.00 |
BZ Autres créances | 125 296.00 | | 125 296.00 | 125 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 1 335 805.00 | | 1 335 805.00 | 1 335 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 545.00 | 157 021.00 | 3 622 524.00 | 3 779 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 835.00 | 527 528.00 | 3 852 308.00 | 4 379 835.00 |
CU Autres participations | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 822 574.00 | 822 574.00 | | 822 574.00 |
DH Report à nouveau | 129 711.00 | 160 924.00 | | 129 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 275.00 | 568 787.00 | | 601 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 559.00 | 1 992 284.00 | | 1 993 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 581.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 464.00 | 151 204.00 | | 235 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 664.00 | 545.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 059.00 | 1 195 909.00 | | 1 244 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 071.00 | 257 787.00 | | 259 071.00 |
EA Autres dettes | 117 634.00 | 104 462.00 | | 117 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 749.00 | 1 710 488.00 | | 1 858 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 308.00 | 3 702 772.00 | | 3 852 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 084.00 | 1 709 943.00 | | 1 857 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 581.00 | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 747 566.00 | |
FG Production vendue services | | | 481 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 229 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 261 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 905 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 385 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | 3 333.00 | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | 115 205.00 | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | 115 205.00 | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -111 871.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 333.00 | 277 672.00 | | 266 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 263 853.00 | 8 540 507.00 | | 8 263 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 662 578.00 | 7 971 721.00 | | 7 662 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 275.00 | 568 787.00 | | 601 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 112.00 | | | 585 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 932.00 | | | 381 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 250.00 | | | 145 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 451.00 | 38 891.00 | 13 145.00 | 279 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 451.00 | 38 891.00 | 13 145.00 | 279 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 059.00 | 1 244 059.00 | | 1 244 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 098.00 | 353 098.00 | | 353 098.00 |
UP Prêts | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 897.00 | | | 1 283 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VP Divers | 125 296.00 | | | 125 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 071.00 | 259 071.00 | | 259 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 653.00 | 1 417 493.00 | 84 160.00 | 1 501 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 084.00 | 1 857 084.00 | | 1 857 084.00 |