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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 262.00 | 140 939.00 | 9 323.00 | 150 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 460.00 | 301 263.00 | 142 197.00 | 443 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 564.00 | 442 202.00 | 187 362.00 | 629 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 861.00 | 58 462.00 | 1 406 398.00 | 1 464 861.00 |
BZ Autres créances | 565 779.00 | | 565 779.00 | 565 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 682.00 | | 351 682.00 | 351 682.00 |
CF Disponibilités | 351 406.00 | | 351 406.00 | 351 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 491.00 | 58 462.00 | 2 727 028.00 | 2 785 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 055.00 | 500 664.00 | 2 914 391.00 | 3 415 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 478 839.00 | 344 535.00 | | 478 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 825.00 | 254 304.00 | | 328 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 664.00 | 1 060 839.00 | | 1 269 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 358.00 | 263 629.00 | | 187 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 933.00 | 193 758.00 | | 239 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 010.00 | 1 275 429.00 | | 1 175 010.00 |
EA Autres dettes | 41 159.00 | 42 647.00 | | 41 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 726.00 | 1 776 729.00 | | 1 644 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 391.00 | 2 837 568.00 | | 2 914 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 260.00 | 1 776 729.00 | | 1 608 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 762 221.00 | | 6 762 221.00 | 6 762 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 762 221.00 | | 6 762 221.00 | 6 762 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 978 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 283 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 749.00 | 30 900.00 | | 171 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 749.00 | 102 156.00 | | 171 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 456.00 | 25 750.00 | | 50 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 927.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 648.00 | 26 677.00 | | 50 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 101.00 | 75 479.00 | | 121 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 350.00 | -1 860.00 | | 41 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 155 140.00 | 7 153 700.00 | | 7 155 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 826 314.00 | 6 899 396.00 | | 6 826 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 825.00 | 254 304.00 | | 328 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 642.00 | | 51 774.00 | 646 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 056.00 | 35 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 852.00 | 629 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 815.00 | 150 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 981.00 | 443 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 876.00 | | 13 202.00 | 147 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 893.00 | | 36 548.00 | 454 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 874.00 | | 2 024.00 | 43 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 695.00 | 76 111.00 | 58 605.00 | 424 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 603.00 | 15 152.00 | 10 816.00 | 136 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 092.00 | 60 959.00 | 47 789.00 | 288 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 194.00 | 3 064.00 | 9 795.00 | 65 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 194.00 | 3 064.00 | 9 795.00 | 65 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 194.00 | 3 064.00 | 9 795.00 | 65 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 064.00 | 9 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 933.00 | 239 933.00 | | 239 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 636.00 | 351 636.00 | | 351 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 002.00 | 290 002.00 | | 290 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 525.00 | | | 1 386 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
VB T. V. A. | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 141.00 | 120 141.00 | | 120 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 217.00 | 30 751.00 | 36 466.00 | 67 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 365.00 | | | 331 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 397.00 | 152 397.00 | | 152 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 011.00 | | | 78 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 307.00 | 2 105 307.00 | | 2 105 307.00 |
VW T.V.A. | 380 789.00 | 380 789.00 | | 380 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 726.00 | 1 608 260.00 | 36 466.00 | 1 644 726.00 |