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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 642.00 | 43 293.00 | 39 349.00 | 82 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 736.00 | 310 176.00 | 214 560.00 | 524 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 794.00 | 353 469.00 | 301 325.00 | 654 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 047.00 | 45 004.00 | 2 328 043.00 | 2 373 047.00 |
BZ Autres créances | 666 999.00 | | 666 999.00 | 666 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 233.00 | 2 740.00 | 344 493.00 | 347 233.00 |
CF Disponibilités | 1 076 622.00 | | 1 076 622.00 | 1 076 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 683.00 | 47 744.00 | 4 458 940.00 | 4 506 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 478.00 | 401 212.00 | 4 760 265.00 | 5 161 478.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 327.00 | | | 1 383 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 410.00 | | | 362 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 737.00 | | | 2 207 737.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 225.00 | | | 553 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 982.00 | | | 1 785 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 528.00 | | | 2 542 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 265.00 | | | 4 760 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 044.00 | | | 2 120 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 801 002.00 | | 9 801 002.00 | 9 801 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 801 002.00 | | 9 801 002.00 | 9 801 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 008 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 234 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 486 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 122.00 | | | 158 122.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 082.00 | | | 134 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 292.00 | | | 114 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 652.00 | | | 114 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 143 196.00 | | | 10 143 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 780 786.00 | | | 9 780 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 410.00 | | | 362 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 213.00 | | 138 814.00 | 701 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 423.00 | 172 810.00 | 654 794.00 | 12 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 423.00 | 172 810.00 | 524 736.00 | 12 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 202.00 | | 5 440.00 | 77 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 833.00 | | 131 136.00 | 578 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 178.00 | | 2 238.00 | 45 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 554.00 | 75 241.00 | 165 326.00 | 443 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 588.00 | 17 704.00 | | 25 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 966.00 | 57 537.00 | 165 326.00 | 417 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 180.00 | 9 200.00 | 1 376.00 | 37 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 580.00 | 160.00 | | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 760.00 | 9 360.00 | 1 376.00 | 39 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 760.00 | 9 360.00 | 1 376.00 | 49 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | 1 377.00 | |
UG ‐ Financières | | 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 082.00 | 131 082.00 | | 131 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 775.00 | 687 775.00 | | 687 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 356.00 | 296 356.00 | | 296 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 428.00 | 91 428.00 | | 91 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 745.00 | 2 317 745.00 | | 2 317 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
VB T. V. A. | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 334.00 | 126 850.00 | 408 911.00 | 549 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 982.00 | | | 528 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 379.00 | | | 254 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 448.00 | 579 448.00 | | 579 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 339.00 | 3 027 527.00 | 83 812.00 | 3 111 339.00 |
VW T.V.A. | 554 013.00 | 554 013.00 | | 554 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 528.00 | 2 120 044.00 | 408 911.00 | 2 542 528.00 |