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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 261.00 | 155 279.00 | 3 982.00 | 159 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 676.00 | 323 774.00 | 146 902.00 | 470 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 780.00 | 479 053.00 | 186 727.00 | 665 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 585.00 | 57 527.00 | 1 792 058.00 | 1 849 585.00 |
BZ Autres créances | 807 893.00 | | 807 893.00 | 807 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 682.00 | | 351 682.00 | 351 682.00 |
CF Disponibilités | 331 246.00 | | 331 246.00 | 331 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 305.00 | 57 527.00 | 3 320 778.00 | 3 378 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 084.00 | 536 580.00 | 3 507 503.00 | 4 044 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 687 664.00 | 478 839.00 | | 687 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 741.00 | 328 825.00 | | 255 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 405.00 | 1 269 664.00 | | 1 405 405.00 |
DP Provisions pour risques | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 013.00 | 187 358.00 | | 107 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 093.00 | 239 933.00 | | 219 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 026.00 | 1 175 010.00 | | 1 697 026.00 |
EA Autres dettes | 50 466.00 | 41 159.00 | | 50 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 865.00 | 1 644 726.00 | | 2 074 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 503.00 | 2 914 391.00 | | 3 507 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 642.00 | 1 608 260.00 | | 2 040 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 872 780.00 | | 8 872 780.00 | 8 872 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 872 780.00 | | 8 872 780.00 | 8 872 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 085 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 582 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 633 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 979.00 | 171 749.00 | | 29 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 604.00 | 171 749.00 | | 50 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 50 456.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 844.00 | 50 648.00 | | 238 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 241.00 | 121 101.00 | | -188 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 139 595.00 | 7 155 140.00 | | 9 139 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 883 854.00 | 6 826 314.00 | | 8 883 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 741.00 | 328 825.00 | | 255 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 564.00 | | 76 182.00 | 629 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 967.00 | 665 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 967.00 | 470 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 262.00 | | 8 999.00 | 150 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 460.00 | | 67 183.00 | 443 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 202.00 | 76 819.00 | 39 968.00 | 442 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 939.00 | 14 340.00 | | 140 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 263.00 | 62 479.00 | 39 968.00 | 301 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 233.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 462.00 | 4 478.00 | 5 414.00 | 58 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 462.00 | 4 478.00 | 5 414.00 | 58 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 462.00 | 31 711.00 | 5 414.00 | 58 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 478.00 | 5 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 093.00 | 219 093.00 | | 219 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 075.00 | 405 075.00 | | 405 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 420.00 | 532 420.00 | | 532 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 056.00 | | | 1 774 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
VB T. V. A. | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 769.00 | 27 546.00 | 34 223.00 | 61 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484 633.00 | | | 484 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 534.00 | | | 75 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 871.00 | 259 871.00 | | 259 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 846.00 | | | 204 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 281.00 | 2 718 281.00 | | 2 718 281.00 |
VW T.V.A. | 499 469.00 | 499 469.00 | | 499 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 865.00 | 2 040 642.00 | 34 223.00 | 2 074 865.00 |