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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 202.00 | 25 588.00 | 51 614.00 | 77 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 410.00 | 417 966.00 | 148 444.00 | 566 410.00 |
AX Avances et acomptes | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 213.00 | 443 554.00 | 257 659.00 | 701 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 080.00 | 37 180.00 | 1 449 900.00 | 1 487 080.00 |
BZ Autres créances | 350 708.00 | | 350 708.00 | 350 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 233.00 | 2 580.00 | 344 653.00 | 347 233.00 |
CF Disponibilités | 1 261 921.00 | | 1 261 921.00 | 1 261 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 331.00 | 39 760.00 | 3 439 571.00 | 3 479 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 544.00 | 483 314.00 | 3 697 230.00 | 4 180 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 282.00 | | | 1 270 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 045.00 | | | 253 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 327.00 | | | 1 985 327.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 803.00 | | | 276 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 869.00 | | | 175 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 361.00 | | | 1 163 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 84 605.00 | | | 84 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 903.00 | | | 1 701 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 230.00 | | | 3 697 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 364.00 | | | 1 648 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 169 070.00 | | 7 169 070.00 | 7 169 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 169 070.00 | | 7 169 070.00 | 7 169 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 584 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 581 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 440 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 211.00 | | | 267 211.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 714.00 | | | 206 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 714.00 | | | 206 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 682.00 | | | 206 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 344.00 | | | 61 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 641.00 | | | 7 797 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 544 596.00 | | | 7 544 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 045.00 | | | 253 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 992.00 | | 78 221.00 | 622 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 569.00 | | 24 633.00 | 52 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 517.00 | | 52 316.00 | 526 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 906.00 | | 1 272.00 | 43 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 828.00 | 52 726.00 | | 390 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 567.00 | 14 022.00 | | 11 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 261.00 | 38 704.00 | | 379 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 597.00 | 2 963.00 | 16 380.00 | 50 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 597.00 | 5 543.00 | 16 380.00 | 50 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 597.00 | 15 543.00 | 16 380.00 | 50 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 963.00 | 16 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 869.00 | 175 869.00 | | 175 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 833.00 | 442 833.00 | | 442 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 929.00 | 242 929.00 | | 242 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 057.00 | 1 442 057.00 | | 1 442 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
VB T. V. A. | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 803.00 | 223 264.00 | 53 539.00 | 276 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 600.00 | | | 215 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 921.00 | 101 921.00 | | 101 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 698.00 | 286 698.00 | | 286 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 450.00 | 1 825 155.00 | 71 296.00 | 1 896 450.00 |
VW T.V.A. | 375 677.00 | 375 677.00 | | 375 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 903.00 | 1 648 364.00 | 53 539.00 | 1 701 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 069.00 | | | 148 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
ST Autres comptes | 1 151 803.00 | | | 1 151 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 528.00 | | | 94 528.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 84 086.00 | | | 84 086.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 896.00 | | | 91 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 965.00 | | | 239 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 518 403.00 | | | 1 518 403.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 306 862.00 | | | 1 306 862.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |