| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 569.00 | 11 567.00 | 41 002.00 | 52 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 517.00 | 379 261.00 | 147 256.00 | 526 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 992.00 | 390 828.00 | 232 164.00 | 622 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 644.00 | 50 597.00 | 1 923 046.00 | 1 973 644.00 |
BZ Autres créances | 655 690.00 | | 655 690.00 | 655 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 789.00 | | 351 789.00 | 351 789.00 |
CF Disponibilités | 675 026.00 | | 675 026.00 | 675 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 349.00 | 50 597.00 | 3 641 752.00 | 3 692 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 342.00 | 441 426.00 | 3 873 916.00 | 4 315 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 612.00 | 823 405.00 | | 1 090 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 671.00 | 407 206.00 | | 319 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 282.00 | 1 692 612.00 | | 1 872 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 805.00 | 94 133.00 | | 92 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 532.00 | 86 731.00 | | 206 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 252.00 | 1 669 485.00 | | 1 602 252.00 |
EA Autres dettes | 98 778.00 | 58 546.00 | | 98 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 634.00 | 1 910 162.00 | | 2 001 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 916.00 | 3 602 774.00 | | 3 873 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 502.00 | 1 894 846.00 | | 1 942 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 913.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 627 617.00 | | 10 627 617.00 | 10 627 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 627 617.00 | | 10 627 617.00 | 10 627 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 913 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 736 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 054.00 | |
GE Autres charges | | | 19 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 328 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 367.00 | 271 202.00 | | 211 367.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 840.00 | 52 068.00 | | 45 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 917.00 | 62 698.00 | | 10 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917.00 | 101 607.00 | | 10 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 27 111.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 30 979.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 734.00 | 70 628.00 | | 10 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 981.00 | -540.00 | | 157 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 927 839.00 | 10 687 750.00 | | 10 927 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 608 168.00 | 10 280 544.00 | | 10 608 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 671.00 | 407 206.00 | | 319 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 096.00 | | 103 097.00 | 677 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 201.00 | 622 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 201.00 | 52 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 270.00 | | 37 500.00 | 172 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 136.00 | | 62 381.00 | 464 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 690.00 | | 3 216.00 | 40 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 693.00 | 40 336.00 | 157 201.00 | 507 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 651.00 | 6 117.00 | 157 201.00 | 162 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 042.00 | 34 219.00 | | 345 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 426.00 | 6 054.00 | 26 882.00 | 71 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 426.00 | 6 054.00 | 26 882.00 | 71 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 426.00 | 6 054.00 | 26 882.00 | 71 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 054.00 | 26 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 532.00 | 206 532.00 | | 206 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 480.00 | 609 480.00 | | 609 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 451.00 | 306 451.00 | | 306 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 778.00 | 98 778.00 | | 98 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 596.00 | 1 896 596.00 | | 1 896 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 048.00 | | 77 048.00 | 77 048.00 |
VB T. V. A. | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 424.00 | 31 293.00 | 59 131.00 | 90 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 013.00 | 201 013.00 | | 201 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 209.00 | 123 209.00 | | 123 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 045.00 | 181 045.00 | | 181 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 080.00 | 255 080.00 | | 255 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 128.00 | 2 588 487.00 | 102 641.00 | 2 691 128.00 |
VW T.V.A. | 505 068.00 | 505 068.00 | | 505 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 633.00 | 1 942 502.00 | 59 131.00 | 2 001 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 599.00 | 218 971.00 | | 82 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 886.00 | 25 968.00 | | 32 886.00 |
ST Autres comptes | 1 222 659.00 | 1 199 945.00 | | 1 222 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 986.00 | 93 854.00 | | 94 986.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 42 686.00 | 4 453.00 | | 42 686.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 600.00 | 135 407.00 | | 140 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 199.00 | 354 378.00 | | 223 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 201 036.00 | 2 146 423.00 | | 2 201 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 670.00 | 266 376.00 | | 304 670.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 350 831.00 | 1 320 067.00 | | 1 350 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |