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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 270.00 | 162 651.00 | 9 619.00 | 172 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 136.00 | 345 042.00 | 119 094.00 | 464 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 096.00 | 507 693.00 | 169 403.00 | 677 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 161.00 | 71 426.00 | 2 185 735.00 | 2 257 161.00 |
BZ Autres créances | 677 730.00 | | 677 730.00 | 677 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 789.00 | | 351 789.00 | 351 789.00 |
CF Disponibilités | 190 693.00 | | 190 693.00 | 190 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 797.00 | 71 426.00 | 3 433 371.00 | 3 504 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 893.00 | 579 119.00 | 3 602 774.00 | 4 181 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 823 405.00 | 687 664.00 | | 823 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 206.00 | 255 741.00 | | 407 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 612.00 | 1 405 405.00 | | 1 692 612.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 233.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 233.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 133.00 | 107 013.00 | | 94 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 731.00 | 219 093.00 | | 86 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 485.00 | 1 697 026.00 | | 1 669 485.00 |
EA Autres dettes | 58 546.00 | 50 466.00 | | 58 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 162.00 | 2 074 865.00 | | 1 910 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 774.00 | 3 507 503.00 | | 3 602 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 846.00 | 2 040 642.00 | | 1 894 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 241 796.00 | | 10 241 796.00 | 10 241 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 241 796.00 | | 10 241 796.00 | 10 241 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 580 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 598 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 882 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 232 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 698.00 | 29 979.00 | | 62 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 20 625.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 607.00 | 50 604.00 | | 101 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 111.00 | 211 611.00 | | 27 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 979.00 | 238 844.00 | | 30 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 628.00 | -188 241.00 | | 70 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 687 750.00 | 9 139 595.00 | | 10 687 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280 544.00 | 8 883 854.00 | | 10 280 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 206.00 | 255 741.00 | | 407 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 779.00 | | 43 621.00 | 665 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 40 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 304.00 | 677 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 984.00 | 464 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 261.00 | | 13 009.00 | 159 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 676.00 | | 25 444.00 | 470 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 842.00 | | 5 168.00 | 35 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 054.00 | 56 755.00 | 28 116.00 | 479 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 279.00 | 7 372.00 | | 155 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 774.00 | 49 384.00 | 28 116.00 | 323 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 423.00 | 488 423.00 | | 488 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 368.00 | 340 368.00 | | 340 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 545.00 | 2 154 545.00 | | 2 154 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 616.00 | 102 616.00 | | 102 616.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 900.00 | 19 584.00 | 15 316.00 | 34 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 423.00 | 369 423.00 | | 369 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 200.00 | 280 200.00 | | 280 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 438.00 | 238 438.00 | | 238 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 835.00 | 2 983 835.00 | | 2 983 835.00 |
VW T.V.A. | 560 398.00 | 560 398.00 | | 560 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 162.00 | 1 894 846.00 | 15 316.00 | 1 910 162.00 |