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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 037.00 | 82 040.00 | 6 996.00 | 89 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 3 319.00 | 332.00 | 3 651.00 |
AN Terrains | 98 343.00 | | 98 343.00 | 98 343.00 |
AP Constructions | 334 782.00 | 198 772.00 | 136 009.00 | 334 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 031.00 | 938 942.00 | 146 088.00 | 1 085 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 140.00 | 471 852.00 | 115 288.00 | 587 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 975.00 | | 328 975.00 | 328 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 169.00 | 1 714 433.00 | 843 735.00 | 2 558 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 135.00 | | 198 135.00 | 198 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 717.00 | 4 960.00 | 503 757.00 | 508 717.00 |
BZ Autres créances | 163 340.00 | | 163 340.00 | 163 340.00 |
CF Disponibilités | 742 387.00 | | 742 387.00 | 742 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 947.00 | 4 960.00 | 1 866 987.00 | 1 871 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 117.00 | 1 719 393.00 | 2 710 723.00 | 4 430 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 352.00 | -1 199 240.00 | | -1 025 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 542.00 | 173 887.00 | | 518 542.00 |
DL TOTAL (I) | -102 085.00 | -620 628.00 | | -102 085.00 |
DN Avances conditionnées | 162 626.00 | 169 264.00 | | 162 626.00 |
DO TOTAL (II) | 162 626.00 | 169 264.00 | | 162 626.00 |
DP Provisions pour risques | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 178.00 | 796 942.00 | | 742 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 223.00 | 1 673 469.00 | | 1 235 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 359.00 | 326 866.00 | | 308 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 426.00 | 290 086.00 | | 345 426.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 4 237.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 116.00 | 3 091 603.00 | | 2 633 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 723.00 | 2 657 306.00 | | 2 710 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 855.00 | 2 791 131.00 | | 768 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 453.00 | | 5 086 453.00 | 5 086 453.00 |
FM Production stockée | | | -326.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 917 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 352.00 | 4 404.00 | | 330 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 886.00 | 5 310.00 | | 2 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 238.00 | 9 714.00 | | 333 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 9 882.00 | | 2 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 971.00 | 9 824.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 343.00 | 19 706.00 | | 7 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 894.00 | -9 992.00 | | 325 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348.00 | | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 428.00 | 5 592 450.00 | | 5 464 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 886.00 | 5 418 563.00 | | 4 945 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 542.00 | 173 887.00 | | 518 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 215.00 | | 158 277.00 | 2 512 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 322.00 | 2 558 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 474.00 | 19 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 336.00 | 92 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 512.00 | 2 105 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 086.00 | | 13 940.00 | 99 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 262.00 | | 63 547.00 | 2 132 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 887.00 | | 80 790.00 | 259 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 701.00 | 137 047.00 | 109 314.00 | 1 686 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 980.00 | | 1 474.00 | 20 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 716.00 | 8 980.00 | 20 336.00 | 96 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 004.00 | 128 067.00 | 87 503.00 | 1 569 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
6T Sur comptes clients | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233 342.00 | 70 077.00 | 826 899.00 | 1 233 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 360.00 | 308 360.00 | | 308 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 510.00 | 149 510.00 | | 149 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 976.00 | | | 328 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 502 787.00 | | | 502 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 585.00 | | | -4 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 179.00 | 41 182.00 | 178 607.00 | 742 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 947.00 | | | 492 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 677.00 | 693 161.00 | 340 517.00 | 1 033 677.00 |
VW T.V.A. | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 117.00 | 768 855.00 | 1 005 507.00 | 2 633 117.00 |