| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 275.00 | 93 328.00 | 14 947.00 | 108 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AN Terrains | 87 304.00 | | 87 304.00 | 87 304.00 |
AP Constructions | 234 988.00 | 199 654.00 | 35 333.00 | 234 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 069.00 | 1 085 953.00 | 783 115.00 | 1 869 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 983.00 | 398 587.00 | 162 395.00 | 560 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 479.00 | 1 800 681.00 | 1 091 797.00 | 2 892 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 994.00 | | 215 994.00 | 215 994.00 |
BN En cours de production de biens | 350 665.00 | | 350 665.00 | 350 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 325.00 | 16 909.00 | 541 416.00 | 558 325.00 |
BZ Autres créances | 237 513.00 | | 237 513.00 | 237 513.00 |
CF Disponibilités | 577 882.00 | | 577 882.00 | 577 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 232.00 | 16 909.00 | 1 945 322.00 | 1 962 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 711.00 | 1 817 591.00 | 3 037 120.00 | 4 854 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DH Report à nouveau | -474 037.00 | -506 810.00 | | -474 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 178.00 | 32 773.00 | | 388 178.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 422.00 | | |
DL TOTAL (I) | 318 865.00 | -63 890.00 | | 318 865.00 |
DN Avances conditionnées | 148 527.00 | 155 717.00 | | 148 527.00 |
DO TOTAL (II) | 148 527.00 | 155 717.00 | | 148 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 065.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 370.00 | 702 094.00 | | 661 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 449.00 | 1 157 578.00 | | 1 086 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 721.00 | 448 509.00 | | 435 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 314.00 | 388 569.00 | | 379 314.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | 3 587.00 | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 727.00 | 2 700 339.00 | | 2 569 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 120.00 | 2 809 232.00 | | 3 037 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 066.00 | 953 633.00 | | 1 074 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 019 441.00 | | 6 019 441.00 | 6 019 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 019 441.00 | | 6 019 441.00 | 6 019 441.00 |
FM Production stockée | | | 16 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 121 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 240.00 | |
GE Autres charges | | | 11 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 754.00 | | | 370 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 708.00 | | | 431 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 417.00 | 2 667.00 | | 17 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 230.00 | 5 422.00 | | 7 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 571.00 | 8 089.00 | | 118 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 138.00 | -8 089.00 | | 313 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | -348.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 729.00 | 6 217 122.00 | | 6 552 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 551.00 | 6 184 349.00 | | 6 164 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 178.00 | 32 773.00 | | 388 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 026.00 | | 803 290.00 | 2 383 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 837.00 | 2 892 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 837.00 | 2 752 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 689.00 | | 13 238.00 | 98 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 130.00 | | 790 052.00 | 2 256 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 930.00 | 165 665.00 | 199 913.00 | 1 834 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 701.00 | 4 280.00 | | 92 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 724.00 | 161 385.00 | 199 913.00 | 1 722 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 422.00 | 7 230.00 | 12 652.00 | 5 422.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
6T Sur comptes clients | 4 960.00 | 14 240.00 | 2 291.00 | 4 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960.00 | 14 240.00 | 2 291.00 | 4 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 448.00 | 21 470.00 | 32 008.00 | 27 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 240.00 | 2 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 230.00 | 29 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086 169.00 | 208 879.00 | 877 290.00 | 1 086 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 721.00 | 435 721.00 | | 435 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 221.00 | 122 221.00 | | 122 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 634.00 | 90 634.00 | | 90 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
UX Autres créances clients | 530 541.00 | 530 541.00 | | 530 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 210.00 | -2 210.00 | | -2 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VB T. V. A. | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 370.00 | 43 000.00 | 173 181.00 | 661 370.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 231.00 | 817 690.00 | 8 541.00 | 826 231.00 |
VW T.V.A. | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 728.00 | 1 074 067.00 | 1 050 471.00 | 2 569 728.00 |