| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 805.00 | 115 577.00 | 11 227.00 | 126 805.00 |
AN Terrains | 87 304.00 | | 87 304.00 | 87 304.00 |
AP Constructions | 234 988.00 | 222 972.00 | 12 015.00 | 234 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 113.00 | 1 412 388.00 | 540 724.00 | 1 953 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 524.00 | 518 476.00 | 298 048.00 | 816 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 449.00 | 2 274 628.00 | 950 820.00 | 3 225 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 339.00 | | 370 339.00 | 370 339.00 |
BN En cours de production de biens | 392 480.00 | | 392 480.00 | 392 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 240.00 | | 162 240.00 | 162 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 189.00 | 16 909.00 | 260 279.00 | 277 189.00 |
BZ Autres créances | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
CF Disponibilités | 1 349 168.00 | | 1 349 168.00 | 1 349 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 592.00 | 16 909.00 | 2 650 683.00 | 2 667 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 042.00 | 2 291 538.00 | 3 601 504.00 | 5 893 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 064.00 | 15 632.00 | | 21 064.00 |
DG Autres réserves | 22 921.00 | 119 731.00 | | 22 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 226.00 | 108 622.00 | | 157 226.00 |
DL TOTAL (I) | 595 212.00 | 637 985.00 | | 595 212.00 |
DN Avances conditionnées | 125 151.00 | 133 256.00 | | 125 151.00 |
DO TOTAL (II) | 125 151.00 | 133 256.00 | | 125 151.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 256.00 | 1 203 735.00 | | 1 201 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 290.00 | 877 571.00 | | 877 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 460.00 | 421 287.00 | | 474 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 714.00 | 369 936.00 | | 323 714.00 |
EA Autres dettes | 4 418.00 | 5 026.00 | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 140.00 | 2 877 826.00 | | 2 881 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 504.00 | 3 649 069.00 | | 3 601 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 409.00 | 2 877 826.00 | | 1 572 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 628.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 368 960.00 | | 7 368 960.00 | 7 368 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 368 960.00 | | 7 368 960.00 | 7 368 960.00 |
FM Production stockée | | | 176 326.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 624 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 120 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 719.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 459 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 21 500.00 | | 7 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 29 400.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 2 043.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 373.00 | 5 626 362.00 | | 7 639 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 482 147.00 | 5 517 740.00 | | 7 482 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 226.00 | 108 622.00 | | 157 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 925.00 | | 205 306.00 | 3 063 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 782.00 | 3 225 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 270.00 | 126 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 312.00 | 3 091 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 318.00 | | 11 756.00 | 117 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 692.00 | | 193 550.00 | 2 932 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 909.00 | 218 719.00 | | 2 055 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 017.00 | 11 560.00 | | 104 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 678.00 | 207 159.00 | | 1 946 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 109.00 | | 7 200.00 | 24 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 109.00 | | 7 200.00 | 24 109.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 290.00 | 208 879.00 | 668 411.00 | 877 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 460.00 | 474 460.00 | | 474 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 807.00 | 96 807.00 | | 96 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 706.00 | 134 706.00 | | 134 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 256 908.00 | 256 908.00 | | 256 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VB T. V. A. | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 256.00 | 560 937.00 | 324 849.00 | 1 201 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VP Divers | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 084.00 | 382 084.00 | | 382 084.00 |
VW T.V.A. | 79 959.00 | 79 959.00 | | 79 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 140.00 | 1 572 409.00 | 993 261.00 | 2 881 140.00 |