| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 037.00 | 89 048.00 | 5 988.00 | 95 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AN Terrains | 104 726.00 | | 104 726.00 | 104 726.00 |
AP Constructions | 334 783.00 | 233 070.00 | 101 713.00 | 334 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 208.00 | 990 048.00 | 177 159.00 | 1 167 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 412.00 | 499 605.00 | 149 806.00 | 649 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 026.00 | 1 834 930.00 | 548 096.00 | 2 383 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 410.00 | | 241 410.00 | 241 410.00 |
BN En cours de production de biens | 334 021.00 | | 334 021.00 | 334 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 012.00 | 4 960.00 | 526 051.00 | 531 012.00 |
BZ Autres créances | 170 147.00 | | 170 147.00 | 170 147.00 |
CF Disponibilités | 965 891.00 | | 965 891.00 | 965 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 096.00 | 4 960.00 | 2 261 136.00 | 2 266 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 123.00 | 1 839 890.00 | 2 809 232.00 | 4 649 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DH Report à nouveau | -506 810.00 | -1 025 352.00 | | -506 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 773.00 | 518 542.00 | | 32 773.00 |
DK Provisions réglementées | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
DL TOTAL (I) | -63 890.00 | -102 085.00 | | -63 890.00 |
DN Avances conditionnées | 155 717.00 | 162 626.00 | | 155 717.00 |
DO TOTAL (II) | 155 717.00 | 162 626.00 | | 155 717.00 |
DP Provisions pour risques | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 094.00 | 742 178.00 | | 702 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 578.00 | 1 235 224.00 | | 1 157 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 509.00 | 308 359.00 | | 448 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 569.00 | 345 426.00 | | 388 569.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | 1 927.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 339.00 | 2 633 116.00 | | 2 700 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 232.00 | 2 710 723.00 | | 2 809 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 633.00 | 768 855.00 | | 953 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 035 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 035 840.00 | |
FM Production stockée | | | 95 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 214 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 497.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | 2 364.00 | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 422.00 | 1 971.00 | | 5 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089.00 | 7 343.00 | | 8 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 089.00 | 325 894.00 | | -8 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348.00 | -348.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217 122.00 | 5 464 428.00 | | 6 217 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 349.00 | 4 945 886.00 | | 6 184 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 773.00 | 518 542.00 | | 32 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 170.00 | | 171 003.00 | 2 558 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 146.00 | 8 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 146.00 | 2 383 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 689.00 | | 6 000.00 | 92 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 298.00 | | 150 833.00 | 2 105 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 677.00 | | 14 170.00 | 340 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 434.00 | 120 497.00 | | 1 714 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 360.00 | 7 341.00 | | 85 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 568.00 | 113 156.00 | | 1 609 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 422.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
6T Sur comptes clients | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 026.00 | 5 422.00 | | 22 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 422.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155 796.00 | 69 627.00 | 1 086 169.00 | 1 155 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 510.00 | 448 510.00 | | 448 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 328.00 | 164 328.00 | | 164 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 818.00 | 103 818.00 | | 103 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
UX Autres créances clients | 508 848.00 | | | 508 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 518.00 | | | -2 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
VB T. V. A. | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 094.00 | 41 557.00 | 175 684.00 | 702 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 054.00 | | | 125 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 314.00 | 724 773.00 | 8 541.00 | 733 314.00 |
VW T.V.A. | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 340.00 | 953 634.00 | 1 261 853.00 | 2 700 340.00 |