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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 318.00 | 104 017.00 | 13 301.00 | 117 318.00 |
AN Terrains | 87 304.00 | | 87 304.00 | 87 304.00 |
AP Constructions | 234 988.00 | 215 318.00 | 19 669.00 | 234 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 062.00 | 1 259 515.00 | 601 547.00 | 1 861 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 337.00 | 471 844.00 | 277 493.00 | 749 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | 7 200.00 | 1 341.00 | 8 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 925.00 | 2 063 109.00 | 1 000 816.00 | 3 063 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 525.00 | | 268 525.00 | 268 525.00 |
BN En cours de production de biens | 164 937.00 | | 164 937.00 | 164 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 456.00 | | 213 456.00 | 213 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 568.00 | 16 909.00 | 203 659.00 | 220 568.00 |
BZ Autres créances | 79 468.00 | | 79 468.00 | 79 468.00 |
CF Disponibilités | 1 625 545.00 | | 1 625 545.00 | 1 625 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 958.00 | 16 909.00 | 2 645 049.00 | 2 661 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 884.00 | 2 080 018.00 | 3 645 865.00 | 5 725 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 632.00 | 9 400.00 | | 15 632.00 |
DG Autres réserves | 119 731.00 | 1 324.00 | | 119 731.00 |
DH Report à nouveau | | -85 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 622.00 | 210 498.00 | | 108 622.00 |
DL TOTAL (I) | 637 985.00 | 529 363.00 | | 637 985.00 |
DN Avances conditionnées | 133 256.00 | 141 044.00 | | 133 256.00 |
DO TOTAL (II) | 133 256.00 | 141 044.00 | | 133 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 564.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 564.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 003.00 | 644 433.00 | | 1 204 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 571.00 | 877 571.00 | | 877 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 387.00 | 453 911.00 | | 421 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 633.00 | 290 067.00 | | 366 633.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 300.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 622.00 | 2 266 283.00 | | 2 874 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 865.00 | 2 939 255.00 | | 3 645 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 003.00 | 1 006 878.00 | | 652 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 517 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 517 284.00 | |
FM Production stockée | | | 26 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 493 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 336.00 | 486.00 | | 5 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400.00 | 486.00 | | 29 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 18 516.00 | | 1 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 2 564.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 21 080.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 357.00 | -20 595.00 | | 27 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 363.00 | 6 493 750.00 | | 5 626 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 741.00 | 6 283 251.00 | | 5 517 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 622.00 | 210 498.00 | | 108 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 419.00 | | 83 860.00 | 3 094 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 354.00 | 3 063 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 354.00 | 2 932 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 319.00 | | | 117 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 187.00 | | 83 860.00 | 2 963 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 380.00 | 210 883.00 | 114 354.00 | 1 959 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 955.00 | 14 063.00 | | 89 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 212.00 | 196 821.00 | 114 354.00 | 1 864 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 200.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
6T Sur comptes clients | 22 009.00 | | 5 100.00 | 22 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 009.00 | 7 200.00 | 5 100.00 | 22 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 573.00 | 7 200.00 | 7 664.00 | 24 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 291.00 | | 877 291.00 | 877 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 388.00 | 421 388.00 | | 421 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 291.00 | 176 291.00 | | 176 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
UX Autres créances clients | 195 913.00 | 195 913.00 | | 195 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 304.00 | -3 304.00 | | -3 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
VB T. V. A. | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 004.00 | 61 793.00 | 750 994.00 | 1 204 004.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 400.00 | | | 609 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 696.00 | 306 874.00 | 28 822.00 | 335 696.00 |
VW T.V.A. | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 505.00 | 852 003.00 | 1 628 285.00 | 2 871 505.00 |