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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 318.00 | 89 954.00 | 27 364.00 | 117 318.00 |
AN Terrains | 87 304.00 | | 87 304.00 | 87 304.00 |
AP Constructions | 234 988.00 | 207 486.00 | 27 501.00 | 234 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942 147.00 | 1 227 340.00 | 714 807.00 | 1 942 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 746.00 | 429 384.00 | 269 361.00 | 698 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 419.00 | 1 959 379.00 | 1 135 039.00 | 3 094 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 661.00 | | 249 661.00 | 249 661.00 |
BN En cours de production de biens | 164 791.00 | | 164 791.00 | 164 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 407.00 | | 187 407.00 | 187 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 302.00 | 22 009.00 | 305 292.00 | 327 302.00 |
BZ Autres créances | 114 133.00 | | 114 133.00 | 114 133.00 |
CF Disponibilités | 697 828.00 | | 697 828.00 | 697 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 225.00 | 22 009.00 | 1 804 216.00 | 1 826 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 644.00 | 1 981 389.00 | 2 939 255.00 | 4 920 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DH Report à nouveau | -85 859.00 | -474 037.00 | | -85 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 498.00 | 388 178.00 | | 210 498.00 |
DL TOTAL (I) | 529 363.00 | 318 865.00 | | 529 363.00 |
DN Avances conditionnées | 141 044.00 | 148 527.00 | | 141 044.00 |
DO TOTAL (II) | 141 044.00 | 148 527.00 | | 141 044.00 |
DP Provisions pour risques | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 433.00 | 661 370.00 | | 644 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 571.00 | 1 086 449.00 | | 877 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 911.00 | 435 721.00 | | 453 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 067.00 | 379 314.00 | | 290 067.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 6 872.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 283.00 | 2 569 727.00 | | 2 266 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 255.00 | 3 037 120.00 | | 2 939 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 878.00 | 1 074 067.00 | | 1 006 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 443 901.00 | | 6 443 901.00 | 6 443 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 443 901.00 | | 6 443 901.00 | 6 443 901.00 |
FM Production stockée | | | 1 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 493 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 27 731.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 754.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 431 708.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 516.00 | 17 417.00 | | 18 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 924.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564.00 | 7 230.00 | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 080.00 | 118 571.00 | | 21 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 595.00 | 313 138.00 | | -20 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -990.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 493 750.00 | 6 552 729.00 | | 6 493 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 251.00 | 6 164 551.00 | | 6 283 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 498.00 | 388 178.00 | | 210 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 480.00 | | 239 820.00 | 2 892 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 880.00 | 3 094 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 293.00 | 5 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 592.00 | 117 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 996.00 | 2 963 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 927.00 | | 22 983.00 | 111 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 346.00 | | 216 837.00 | 2 752 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 682.00 | 196 578.00 | 37 880.00 | 1 800 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 506.00 | | 14 293.00 | 19 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 980.00 | 10 566.00 | 17 592.00 | 96 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 196.00 | 186 012.00 | 5 996.00 | 1 684 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 564.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 909.00 | 5 100.00 | | 16 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 909.00 | 5 100.00 | | 16 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 909.00 | 7 664.00 | | 16 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 291.00 | 208 879.00 | 668 412.00 | 877 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 912.00 | 453 912.00 | | 453 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 239.00 | 102 239.00 | | 102 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 551.00 | 96 551.00 | | 96 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
UX Autres créances clients | 300 901.00 | 300 901.00 | | 300 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 452.00 | -1 452.00 | | -1 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VB T. V. A. | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
VC Groupe et associés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 433.00 | 53 440.00 | 186 955.00 | 644 433.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 116.00 | | | 259 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 557.00 | 469 016.00 | 8 541.00 | 477 557.00 |
VW T.V.A. | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 283.00 | 1 006 878.00 | 855 367.00 | 2 266 283.00 |