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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 84 008.00 | 78 868.00 | 5 139.00 | 84 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 311.00 | 12 952.00 | 4 359.00 | 17 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 931.00 | 53 650.00 | 32 280.00 | 85 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 833.00 | 145 471.00 | 94 361.00 | 239 833.00 |
BT Marchandises | 179 013.00 | | 179 013.00 | 179 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 435.00 | | 102 435.00 | 102 435.00 |
BZ Autres créances | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
CF Disponibilités | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 228.00 | | 364 228.00 | 364 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 061.00 | 145 471.00 | 458 589.00 | 604 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DG Autres réserves | 119 935.00 | 89 943.00 | | 119 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 427.00 | 29 991.00 | | 44 427.00 |
DL TOTAL (I) | 219 399.00 | 174 972.00 | | 219 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 10 883.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 398.00 | 206 207.00 | | 168 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 598.00 | 79 385.00 | | 51 598.00 |
EA Autres dettes | 18 446.00 | 605.00 | | 18 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 189.00 | 297 081.00 | | 239 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 589.00 | 472 054.00 | | 458 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 189.00 | 297 081.00 | | 239 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 399.00 | 168 399.00 | | 168 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UX Autres créances clients | 102 436.00 | | | 102 436.00 |
VB T. V. A. | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VC Groupe et associés | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VP Divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 498.00 | 150 498.00 | | 150 498.00 |
VW T.V.A. | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 190.00 | 239 190.00 | | 239 190.00 |