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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 2.00 | 185.00 | 188.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 84 008.00 | 83 402.00 | 606.00 | 84 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 577.00 | 16 329.00 | 2 247.00 | 18 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 427.00 | 57 185.00 | 34 242.00 | 91 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 978.00 | 156 919.00 | 90 059.00 | 246 978.00 |
BT Marchandises | 143 698.00 | | 143 698.00 | 143 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
BZ Autres créances | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
CF Disponibilités | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 245.00 | | 360 245.00 | 360 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 223.00 | 156 919.00 | 450 304.00 | 607 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DG Autres réserves | 165 110.00 | 164 362.00 | | 165 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 875.00 | 15 033.00 | | 33 875.00 |
DL TOTAL (I) | 254 022.00 | 234 433.00 | | 254 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 069.00 | 10 031.00 | | 7 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 115.00 | 238 064.00 | | 135 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 597.00 | 39 691.00 | | 51 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 281.00 | 287 787.00 | | 196 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 304.00 | 522 221.00 | | 450 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 214.00 | 280 718.00 | | 192 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 115.00 | 135 115.00 | | 135 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VC Groupe et associés | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 069.00 | 3 002.00 | 4 067.00 | 7 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 029.00 | 148 029.00 | | 148 029.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 281.00 | 192 214.00 | 4 067.00 | 196 281.00 |