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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 225.00 | -37.00 | 188.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 84 008.00 | 84 008.00 | | 84 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 970.00 | 18 617.00 | 22 352.00 | 40 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 329.00 | 80 998.00 | 19 331.00 | 100 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 835.00 | 183 849.00 | 105 986.00 | 289 835.00 |
BT Marchandises | 106 907.00 | 11 324.00 | 95 583.00 | 106 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 307.00 | 6 487.00 | 142 820.00 | 149 307.00 |
BZ Autres créances | 84 344.00 | | 84 344.00 | 84 344.00 |
CF Disponibilités | 161 377.00 | | 161 377.00 | 161 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 937.00 | 17 811.00 | 484 125.00 | 501 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 772.00 | 201 660.00 | 590 112.00 | 791 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DG Autres réserves | 131 317.00 | 159 400.00 | | 131 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 038.00 | 46 916.00 | | 76 038.00 |
DL TOTAL (I) | 262 393.00 | 261 354.00 | | 262 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 666.00 | 165 576.00 | | 226 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 677.00 | 74 705.00 | | 98 677.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 718.00 | 441 305.00 | | 327 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 112.00 | 702 660.00 | | 590 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 666.00 | 226 666.00 | | 226 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 149 307.00 | 149 307.00 | | 149 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VB T. V. A. | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VC Groupe et associés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 564.00 | 240 564.00 | | 240 564.00 |
VW T.V.A. | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 110.00 | 328 110.00 | | 328 110.00 |