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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 152.00 | 35.00 | 188.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 84 008.00 | 84 008.00 | | 84 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 577.00 | 17 951.00 | 626.00 | 18 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 939.00 | 72 834.00 | 21 104.00 | 93 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 490.00 | 174 947.00 | 74 543.00 | 249 490.00 |
BT Marchandises | 96 700.00 | 9 849.00 | 86 851.00 | 96 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 027.00 | 3 570.00 | 88 457.00 | 92 027.00 |
BZ Autres créances | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CF Disponibilités | 406 676.00 | | 406 676.00 | 406 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 536.00 | 13 419.00 | 628 117.00 | 641 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 026.00 | 188 366.00 | 702 660.00 | 891 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DG Autres réserves | 159 400.00 | 183 985.00 | | 159 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 916.00 | 50 414.00 | | 46 916.00 |
DL TOTAL (I) | 261 354.00 | 289 437.00 | | 261 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 023.00 | 4 066.00 | | 201 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 576.00 | 124 221.00 | | 165 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 705.00 | 33 789.00 | | 74 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 305.00 | 165 566.00 | | 441 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 660.00 | 455 003.00 | | 702 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 305.00 | 164 542.00 | | 241 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 577.00 | 165 577.00 | | 165 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VC Groupe et associés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 023.00 | 1 023.00 | 200 000.00 | 201 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 072.00 | 145 072.00 | | 145 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 726.00 | 225 726.00 | 200 000.00 | 425 726.00 |