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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 77.00 | 110.00 | 188.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 84 008.00 | 84 008.00 | | 84 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 577.00 | 17 589.00 | 988.00 | 18 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 939.00 | 64 844.00 | 29 094.00 | 93 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 490.00 | 166 519.00 | 82 971.00 | 249 490.00 |
BT Marchandises | 158 517.00 | 9 849.00 | 148 668.00 | 158 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 227.00 | | 102 227.00 | 102 227.00 |
BZ Autres créances | 73 291.00 | | 73 291.00 | 73 291.00 |
CF Disponibilités | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 881.00 | 9 849.00 | 372 032.00 | 381 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 372.00 | 176 368.00 | 455 003.00 | 631 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DG Autres réserves | 183 985.00 | 165 110.00 | | 183 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 414.00 | 33 875.00 | | 50 414.00 |
DL TOTAL (I) | 289 437.00 | 254 022.00 | | 289 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066.00 | 7 069.00 | | 4 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488.00 | 2 500.00 | | 3 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 221.00 | 135 115.00 | | 124 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 789.00 | 51 597.00 | | 33 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 566.00 | 196 281.00 | | 165 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 003.00 | 450 304.00 | | 455 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 542.00 | 192 214.00 | | 164 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 222.00 | 124 222.00 | | 124 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 102 227.00 | 102 227.00 | | 102 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 067.00 | 3 043.00 | 1 023.00 | 4 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 431.00 | 127 752.00 | 54 679.00 | 182 431.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 566.00 | 164 543.00 | 1 023.00 | 165 566.00 |