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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 84 008.00 | 81 169.00 | 2 839.00 | 84 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 311.00 | 14 625.00 | 2 686.00 | 17 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 308.00 | 49 214.00 | 41 094.00 | 90 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 405.00 | 145 008.00 | 99 397.00 | 244 405.00 |
BT Marchandises | 245 334.00 | | 245 334.00 | 245 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 375.00 | | 78 375.00 | 78 375.00 |
BZ Autres créances | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
CF Disponibilités | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 824.00 | | 422 824.00 | 422 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 229.00 | 145 008.00 | 522 221.00 | 667 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DG Autres réserves | 164 362.00 | 119 935.00 | | 164 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 033.00 | 44 427.00 | | 15 033.00 |
DL TOTAL (I) | 234 433.00 | 219 399.00 | | 234 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 031.00 | 745.00 | | 10 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 064.00 | 168 398.00 | | 238 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 691.00 | 51 598.00 | | 39 691.00 |
EA Autres dettes | | 18 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 787.00 | 239 189.00 | | 287 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 221.00 | 458 589.00 | | 522 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 718.00 | 239 189.00 | | 280 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 399.00 | 168 399.00 | | 168 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UX Autres créances clients | 102 436.00 | | | 102 436.00 |
VB T. V. A. | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VC Groupe et associés | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VP Divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 498.00 | 150 498.00 | | 150 498.00 |
VW T.V.A. | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 190.00 | 239 190.00 | | 239 190.00 |