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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 277.00 | 801 363.00 | 151 914.00 | 953 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 254.00 | 140 794.00 | 57 460.00 | 198 254.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 378.00 | 951 838.00 | 240 540.00 | 1 192 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BN En cours de production de biens | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 020.00 | 19 580.00 | 714 439.00 | 734 020.00 |
BZ Autres créances | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
CF Disponibilités | 538 500.00 | | 538 500.00 | 538 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 115.00 | 19 580.00 | 1 422 534.00 | 1 442 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 493.00 | 971 419.00 | 1 663 074.00 | 2 634 493.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
DG Autres réserves | 285 212.00 | 222 836.00 | | 285 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 326.00 | 147 489.00 | | 167 326.00 |
DL TOTAL (I) | 642 931.00 | 560 719.00 | | 642 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 108.00 | 87 869.00 | | 126 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 720.00 | 219 618.00 | | 222 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 032.00 | 339 561.00 | | 294 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 732.00 | 276 631.00 | | 320 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 715.00 | 923 865.00 | | 963 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 074.00 | 1 484 583.00 | | 1 663 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 483.00 | 19 300.00 | 2 903 783.00 | 2 884 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 483.00 | 19 300.00 | 2 903 783.00 | 2 884 483.00 |
FM Production stockée | | | -10 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 551.00 | 43 625.00 | | 43 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 141.00 | 3 198 384.00 | | 2 945 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 815.00 | 3 050 894.00 | | 2 777 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 326.00 | 147 489.00 | | 167 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 393.00 | | 102 385.00 | 1 092 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 192 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 1 153 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 537.00 | | 102 385.00 | 1 053 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 553.00 | 72 286.00 | | 879 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 862.00 | 72 286.00 | | 871 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 428.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 802.00 | 5 778.00 | | 13 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 802.00 | 5 778.00 | | 13 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 802.00 | 62 206.00 | | 13 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 032.00 | 294 032.00 | | 294 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 906.00 | 152 906.00 | | 152 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 707 912.00 | | | 707 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VB T. V. A. | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 602.00 | 34 391.00 | 91 211.00 | 125 602.00 |
VI Groupe et associés | 183 356.00 | 183 356.00 | | 183 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VP Divers | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 594.00 | 805 223.00 | 371.00 | 805 594.00 |
VW T.V.A. | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 715.00 | 833 139.00 | 130 576.00 | 963 715.00 |