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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 875.00 | 21 475.00 | 8 400.00 | 29 875.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 5 539.00 | 3 520.00 | 2 019.00 | 5 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 063.00 | 1 159 093.00 | 202 969.00 | 1 362 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 530.00 | 187 989.00 | 35 541.00 | 223 530.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 519.00 | 1 372 077.00 | 280 442.00 | 1 652 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BN En cours de production de biens | 109 341.00 | | 109 341.00 | 109 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 312.00 | | 104 312.00 | 104 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 069.00 | 1 460.00 | 553 609.00 | 555 069.00 |
BZ Autres créances | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
CF Disponibilités | 954 818.00 | | 954 818.00 | 954 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 611.00 | 1 460.00 | 1 821 151.00 | 1 822 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 130.00 | 1 373 537.00 | 2 101 593.00 | 3 475 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
DG Autres réserves | 1 197 325.00 | 825 737.00 | | 1 197 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 908.00 | 371 588.00 | | 154 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 627.00 | 1 387 719.00 | | 1 542 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 980.00 | 96 041.00 | | 68 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 016.00 | 524 457.00 | | 211 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 980.00 | 349 700.00 | | 174 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 507.00 | | |
EA Autres dettes | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 966.00 | 977 349.00 | | 558 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 593.00 | 2 380 067.00 | | 2 101 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 774.00 | 916 466.00 | | 520 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 574.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 333.00 | | 58 739.00 | 1 611 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 552.00 | 1 652 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 1 591 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 292.00 | | 58 739.00 | 1 550 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 736.00 | 79 341.00 | | 1 292 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 148.00 | 3 328.00 | | 18 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 589.00 | 76 013.00 | | 1 274 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 460.00 | | 15 000.00 | 16 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 016.00 | 211 016.00 | | 211 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 990.00 | 103 990.00 | | 103 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 553 317.00 | 553 317.00 | | 553 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 410.00 | 30 218.00 | 38 192.00 | 68 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 992.00 | 625 869.00 | 2 123.00 | 627 992.00 |
VW T.V.A. | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 966.00 | 520 774.00 | 38 192.00 | 558 966.00 |