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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 875.00 | 13 711.00 | 16 164.00 | 29 875.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 5 539.00 | 2 899.00 | 2 640.00 | 5 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 830.00 | 1 001 758.00 | 241 071.00 | 1 242 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 558.00 | 169 398.00 | 46 161.00 | 215 558.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 967.00 | 1 187 765.00 | 337 202.00 | 1 524 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
BN En cours de production de biens | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 784.00 | | 111 784.00 | 111 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 791.00 | 32 738.00 | 870 053.00 | 902 791.00 |
BZ Autres créances | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
CF Disponibilités | 530 027.00 | | 530 027.00 | 530 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 697.00 | 32 738.00 | 1 727 959.00 | 1 760 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 664.00 | 1 220 503.00 | 2 065 161.00 | 3 285 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
DG Autres réserves | 656 881.00 | 436 035.00 | | 656 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 857.00 | 350 821.00 | | 168 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 131.00 | 977 250.00 | | 1 016 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 266.00 | 207 243.00 | | 147 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 484.00 | 190 840.00 | | 196 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 941.00 | 465 826.00 | | 450 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 217.00 | 409 872.00 | | 254 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122.00 | 4 591.00 | | 122.00 |
EA Autres dettes | | 47 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 030.00 | 1 326 207.00 | | 1 049 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 161.00 | 2 303 457.00 | | 2 065 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 604.00 | 1 180 682.00 | | 953 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 724.00 | | 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 143 933.00 | | 3 143 933.00 | 3 143 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 933.00 | | 3 143 933.00 | 3 143 933.00 |
FM Production stockée | | | 128 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 982.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 335.00 | 944.00 | | 23 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 25 318.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -35 296.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 734.00 | 104 005.00 | | 36 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 036.00 | 4 264 491.00 | | 3 308 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 179.00 | 3 913 671.00 | | 3 139 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 857.00 | 350 821.00 | | 168 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 988.00 | 301 691.00 | | 315 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 682.00 | | 82 636.00 | 1 472 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 350.00 | 1 524 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 350.00 | 1 463 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 641.00 | | 82 636.00 | 1 411 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 052.00 | 104 714.00 | | 1 083 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 274.00 | 4 437.00 | | 9 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 778.00 | 100 277.00 | | 1 073 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 756.00 | 10 982.00 | | 21 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 756.00 | 10 982.00 | | 21 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 756.00 | 10 982.00 | | 21 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 941.00 | 450 941.00 | | 450 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 425.00 | 103 425.00 | | 103 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 863 506.00 | 863 506.00 | | 863 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
VB T. V. A. | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 628.00 | 51 202.00 | 95 426.00 | 146 628.00 |
VI Groupe et associés | 196 484.00 | 196 484.00 | | 196 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 714.00 | 952 058.00 | 39 656.00 | 991 714.00 |
VW T.V.A. | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 030.00 | 953 604.00 | 95 426.00 | 1 049 030.00 |