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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 875.00 | 18 148.00 | 11 727.00 | 29 875.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 5 539.00 | 3 254.00 | 2 285.00 | 5 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 361.00 | 1 091 706.00 | 216 655.00 | 1 308 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 992.00 | 179 629.00 | 39 363.00 | 218 992.00 |
AX Avances et acomptes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 333.00 | 1 292 736.00 | 318 596.00 | 1 611 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
BN En cours de production de biens | 155 367.00 | | 155 367.00 | 155 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 094.00 | 1 460.00 | 882 634.00 | 884 094.00 |
BZ Autres créances | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
CF Disponibilités | 829 222.00 | | 829 222.00 | 829 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 931.00 | 1 460.00 | 2 061 471.00 | 2 062 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 264.00 | 1 294 196.00 | 2 380 067.00 | 3 674 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
DG Autres réserves | 825 737.00 | 656 881.00 | | 825 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 588.00 | 168 857.00 | | 371 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 719.00 | 1 016 131.00 | | 1 387 719.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 041.00 | 147 266.00 | | 96 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 644.00 | 196 484.00 | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 457.00 | 450 941.00 | | 524 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 700.00 | 254 217.00 | | 349 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 507.00 | 122.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 349.00 | 1 049 030.00 | | 977 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 067.00 | 2 065 161.00 | | 2 380 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 466.00 | 953 604.00 | | 916 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 638.00 | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 175 911.00 | | 3 175 911.00 | 3 175 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 911.00 | | 3 175 911.00 | 3 175 911.00 |
FM Production stockée | | | 53 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 22 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 335.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 250.00 | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 250.00 | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 188.00 | 250.00 | | -15 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 822.00 | 36 734.00 | | 114 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 583.00 | 3 308 036.00 | | 3 285 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 995.00 | 3 139 179.00 | | 2 913 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 588.00 | 168 857.00 | | 371 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 705.00 | 315 988.00 | | 232 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 967.00 | | 86 365.00 | 1 524 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 927.00 | | 86 365.00 | 1 463 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 765.00 | 104 971.00 | | 1 187 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 711.00 | 4 437.00 | | 13 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 055.00 | 100 534.00 | | 1 174 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 738.00 | 1 460.00 | 32 738.00 | 32 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 738.00 | 1 460.00 | 32 738.00 | 32 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 738.00 | 16 460.00 | 32 738.00 | 32 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | 32 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 457.00 | 524 457.00 | | 524 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 384.00 | 105 384.00 | | 105 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 882 342.00 | 882 342.00 | | 882 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 466.00 | 34 583.00 | 60 883.00 | 95 466.00 |
VI Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
VP Divers | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 611.00 | 963 488.00 | 2 123.00 | 965 611.00 |
VW T.V.A. | 133 065.00 | 133 065.00 | | 133 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 349.00 | 916 466.00 | 60 883.00 | 977 349.00 |