| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 875.00 | 9 274.00 | 20 601.00 | 29 875.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 5 539.00 | 2 544.00 | 2 995.00 | 5 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 804.00 | 912 680.00 | 255 124.00 | 1 167 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 948.00 | 158 554.00 | 49 394.00 | 207 948.00 |
AX Avances et acomptes | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 682.00 | 1 083 052.00 | 389 630.00 | 1 472 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BN En cours de production de biens | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 389.00 | 21 756.00 | 1 229 633.00 | 1 251 389.00 |
BZ Autres créances | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
CF Disponibilités | 512 969.00 | | 512 969.00 | 512 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 583.00 | 21 756.00 | 1 913 827.00 | 1 935 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 264.00 | 1 104 808.00 | 2 303 457.00 | 3 408 264.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
DG Autres réserves | 436 035.00 | 352 529.00 | | 436 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 821.00 | 173 496.00 | | 350 821.00 |
DL TOTAL (I) | 977 250.00 | 716 419.00 | | 977 250.00 |
DQ Provisions pour charges | | 56 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 428.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 243.00 | 91 768.00 | | 207 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 840.00 | 220 771.00 | | 190 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 826.00 | 382 150.00 | | 465 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 872.00 | 337 564.00 | | 409 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 591.00 | 122.00 | | 4 591.00 |
EA Autres dettes | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 207.00 | 1 032 376.00 | | 1 326 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 457.00 | 1 805 222.00 | | 2 303 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 682.00 | 940 382.00 | | 1 180 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 557.00 | | 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 840.00 | | | 190 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 207 004.00 | | 4 207 004.00 | 4 207 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 004.00 | | 4 207 004.00 | 4 207 004.00 |
FM Production stockée | | | -31 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 318.00 | 58.00 | | 25 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 614.00 | 13.00 | | 60 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 614.00 | 13.00 | | 60 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 296.00 | 44.00 | | -35 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 005.00 | 36 766.00 | | 104 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 491.00 | 2 984 409.00 | | 4 264 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 671.00 | 2 810 913.00 | | 3 913 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 821.00 | 173 496.00 | | 350 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 923.00 | | 277 655.00 | 1 209 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 896.00 | 1 472 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 896.00 | 1 411 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 180.00 | | 22 184.00 | 38 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 067.00 | | 255 471.00 | 1 171 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 128.00 | 78 924.00 | | 1 004 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 1 583.00 | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 437.00 | 77 340.00 | | 996 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
6T Sur comptes clients | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 184.00 | | 56 428.00 | 78 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 826.00 | 465 826.00 | | 465 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 215.00 | 150 215.00 | | 150 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 422.00 | 82 422.00 | | 82 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 282.00 | 1 225 282.00 | | 1 225 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VB T. V. A. | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 519.00 | 60 995.00 | 145 525.00 | 206 519.00 |
VI Groupe et associés | 190 840.00 | 190 840.00 | | 190 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 628.00 | 1 331 256.00 | 371.00 | 1 331 628.00 |
VW T.V.A. | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 207.00 | 1 180 682.00 | 145 525.00 | 1 326 207.00 |