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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 5 539.00 | 2 189.00 | 3 350.00 | 5 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 871.00 | 848 779.00 | 114 093.00 | 962 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 760.00 | 145 469.00 | 42 291.00 | 187 760.00 |
AX Avances et acomptes | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 923.00 | 1 004 128.00 | 205 795.00 | 1 209 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
BN En cours de production de biens | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 333.00 | 21 756.00 | 878 577.00 | 900 333.00 |
BZ Autres créances | 104 406.00 | | 104 406.00 | 104 406.00 |
CF Disponibilités | 444 767.00 | | 444 767.00 | 444 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 183.00 | 21 756.00 | 1 599 427.00 | 1 621 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 106.00 | 1 025 884.00 | 1 805 222.00 | 2 831 106.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
DG Autres réserves | 352 529.00 | 285 212.00 | | 352 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 496.00 | 167 326.00 | | 173 496.00 |
DL TOTAL (I) | 716 419.00 | 642 931.00 | | 716 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 768.00 | 126 108.00 | | 91 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 771.00 | 222 720.00 | | 220 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 150.00 | 294 032.00 | | 382 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 564.00 | 320 732.00 | | 337 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 376.00 | 963 715.00 | | 1 032 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 222.00 | 1 663 074.00 | | 1 805 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 382.00 | 833 139.00 | | 940 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 506.00 | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 948 506.00 | 8 399.00 | 2 956 906.00 | 2 948 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 506.00 | 8 399.00 | 2 956 906.00 | 2 948 506.00 |
FM Production stockée | | | 11 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 429.00 | 43 581.00 | | 14 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 766.00 | 43 551.00 | | 36 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 409.00 | 2 945 141.00 | | 2 984 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 913.00 | 2 777 815.00 | | 2 810 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 496.00 | 167 326.00 | | 173 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 052.00 | 180 257.00 | | 203 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 378.00 | | 30 339.00 | 1 192 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 794.00 | 1 209 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 794.00 | 1 171 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 522.00 | | 30 339.00 | 1 153 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 838.00 | 65 084.00 | 12 794.00 | 951 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 148.00 | 65 084.00 | 12 794.00 | 944 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
6T Sur comptes clients | 19 580.00 | 2 176.00 | | 19 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 580.00 | 2 176.00 | | 19 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 008.00 | 2 176.00 | | 76 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 150.00 | 382 150.00 | | 382 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 126.00 | 155 126.00 | | 155 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 874 226.00 | | | 874 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VB T. V. A. | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 211.00 | 34 692.00 | 56 519.00 | 91 211.00 |
VI Groupe et associés | 185 296.00 | 185 296.00 | | 185 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VP Divers | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 955.00 | 1 023 584.00 | 371.00 | 1 023 955.00 |
VW T.V.A. | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 376.00 | 940 382.00 | 91 994.00 | 1 032 376.00 |