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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 575.00 | 238 050.00 | 525.00 | 238 575.00 |
AH Fonds commercial | 537 177.00 | 82 176.00 | 455 001.00 | 537 177.00 |
AN Terrains | 188 042.00 | 93 366.00 | 94 676.00 | 188 042.00 |
AP Constructions | 1 173 939.00 | 580 246.00 | 593 693.00 | 1 173 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 842 215.00 | 16 593 666.00 | 3 248 549.00 | 19 842 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 565 037.00 | 7 805 309.00 | 3 759 728.00 | 11 565 037.00 |
AX Avances et acomptes | 515 778.00 | | 515 778.00 | 515 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 051.00 | | 434 051.00 | 434 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 508 533.00 | 25 398 033.00 | 9 110 501.00 | 34 508 533.00 |
BT Marchandises | 815 364.00 | | 815 364.00 | 815 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 198 680.00 | 1 028 737.00 | 14 169 943.00 | 15 198 680.00 |
BZ Autres créances | 1 740 902.00 | | 1 740 902.00 | 1 740 902.00 |
CF Disponibilités | 4 372 901.00 | | 4 372 901.00 | 4 372 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 190 668.00 | 1 028 737.00 | 21 161 931.00 | 22 190 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 699 201.00 | 26 426 770.00 | 30 272 432.00 | 56 699 201.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 500.00 | 1 833 500.00 | | 1 833 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 662.00 | 2 138 662.00 | | 2 138 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 350.00 | 183 350.00 | | 183 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 000 000.00 | 11 600 000.00 | | 13 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 115.00 | 19 253.00 | | 29 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 570.00 | 1 409 862.00 | | 913 570.00 |
DK Provisions réglementées | 318 868.00 | 350 670.00 | | 318 868.00 |
DL TOTAL (I) | 18 417 065.00 | 17 535 298.00 | | 18 417 065.00 |
DP Provisions pour risques | 126 639.00 | 116 639.00 | | 126 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 639.00 | 116 639.00 | | 126 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 728.00 | 1 411 076.00 | | 1 137 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935 585.00 | 6 782 867.00 | | 7 935 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 646 071.00 | 2 085 351.00 | | 2 646 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
EA Autres dettes | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 728 727.00 | 10 304 238.00 | | 11 728 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 272 432.00 | 27 956 175.00 | | 30 272 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 790 286.00 | 14 656 241.00 | 30 446 527.00 | 15 790 286.00 |
FG Production vendue services | 29 056 722.00 | 66 420.00 | 29 123 142.00 | 29 056 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 847 008.00 | 14 722 661.00 | 59 569 670.00 | 44 847 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 641 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 474 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 998 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 413 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 915 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 694 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 856.00 | 22 953.00 | | 93 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 642.00 | 79 580.00 | | 109 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 497.00 | 102 534.00 | | 203 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 68 714.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 777.00 | 4 610.00 | | 90 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 840.00 | 89 784.00 | | 77 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 890.00 | 163 108.00 | | 168 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 607.00 | -60 574.00 | | 34 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 497.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 306.00 | 519 689.00 | | 189 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 040 503.00 | 56 719 569.00 | | 60 040 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 126 933.00 | 55 309 707.00 | | 59 126 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 570.00 | 1 409 862.00 | | 913 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 854 288.00 | 1 740 551.00 | | 1 854 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 099 194.00 | | | 32 099 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 508 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 285 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 924 986.00 | | | 30 924 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 336.00 | | | 394 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 549 309.00 | 2 057 444.00 | 208 721.00 | 23 549 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 225 554.00 | 2 055 754.00 | 208 721.00 | 23 225 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 033 335.00 | 18 049.00 | 22 647.00 | 1 033 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 335.00 | 18 049.00 | 22 647.00 | 1 033 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 335.00 | 18 049.00 | 22 647.00 | 1 033 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 935 585.00 | 7 935 585.00 | | 7 935 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 436 455.00 | 17 002 403.00 | 434 051.00 | 17 436 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 726 696.00 | 10 751 641.00 | 825 055.00 | 11 726 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |