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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 252.00 | 238 846.00 | 3 406.00 | 242 252.00 |
AH Fonds commercial | 537 177.00 | 532 176.00 | 5 001.00 | 537 177.00 |
AN Terrains | 459 497.00 | 181 175.00 | 278 322.00 | 459 497.00 |
AP Constructions | 1 404 622.00 | 849 125.00 | 555 498.00 | 1 404 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 482 531.00 | 20 242 611.00 | 3 239 919.00 | 23 482 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 021 912.00 | 12 581 507.00 | 3 440 405.00 | 16 021 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 073 486.00 | | 1 073 486.00 | 1 073 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016 161.00 | | 1 016 161.00 | 1 016 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 253 158.00 | 34 636 994.00 | 9 616 163.00 | 44 253 158.00 |
BT Marchandises | 539 945.00 | | 539 945.00 | 539 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 670 611.00 | 1 076 379.00 | 17 594 232.00 | 18 670 611.00 |
BZ Autres créances | 4 563 301.00 | 108 947.00 | 4 454 355.00 | 4 563 301.00 |
CF Disponibilités | 8 104 487.00 | | 8 104 487.00 | 8 104 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 319.00 | | 144 319.00 | 144 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 022 663.00 | 1 185 326.00 | 30 837 338.00 | 32 022 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 277 662.00 | 35 822 320.00 | 40 455 342.00 | 76 277 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 520.00 | 11 555.00 | 3 965.00 | 15 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 500.00 | 1 833 500.00 | | 1 833 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 662.00 | 2 138 662.00 | | 2 138 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 350.00 | 183 350.00 | | 183 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 800 000.00 | 14 800 000.00 | | 14 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 007.00 | -230 191.00 | | 192 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 544 874.00 | 422 198.00 | | 3 544 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 160.00 | | | 395 160.00 |
DK Provisions réglementées | 258 378.00 | 340 364.00 | | 258 378.00 |
DL TOTAL (I) | 23 345 932.00 | 19 487 883.00 | | 23 345 932.00 |
DP Provisions pour risques | 102 400.00 | 40 000.00 | | 102 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 400.00 | 40 000.00 | | 102 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 450 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 618.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | 4 312.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 567 527.00 | 8 698 146.00 | | 12 567 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 187 700.00 | 3 026 816.00 | | 4 187 700.00 |
EA Autres dettes | | 2 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 007 010.00 | 12 182 508.00 | | 17 007 010.00 |
ED (V) | | 5 267.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 455 342.00 | 31 715 658.00 | | 40 455 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 401 872.00 | 18 181 822.00 | 34 583 694.00 | 16 401 872.00 |
FG Production vendue services | 42 323 793.00 | 538 993.00 | 42 862 786.00 | 42 323 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 725 665.00 | 18 720 815.00 | 77 446 480.00 | 58 725 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 523 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 322 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 015 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 695 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 743 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 650 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 400.00 | |
GE Autres charges | | | 967 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 019 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 504 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 437 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 600.00 | 543 382.00 | | 43 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 687 053.00 | 1 264 737.00 | | 687 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 653.00 | 1 808 199.00 | | 730 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 715.00 | 4 880.00 | | 34 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 707.00 | 1 312 997.00 | | 820 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 920.00 | 46 908.00 | | 11 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 342.00 | 1 364 786.00 | | 867 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 689.00 | 443 414.00 | | -136 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491 043.00 | | | 491 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264 553.00 | -7 650.00 | | 1 264 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 282 602.00 | 58 425 786.00 | | 79 282 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 737 728.00 | 58 003 588.00 | | 75 737 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 544 874.00 | 422 198.00 | | 3 544 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 811 121.00 | 986 843.00 | | 811 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 027 712.00 | 3 117 507.00 | 2 508 224.00 | 34 027 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 353.00 | 454 222.00 | | 328 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 699 358.00 | 2 663 285.00 | 2 508 224.00 | 33 699 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 340 364.00 | 11 920.00 | 93 906.00 | 340 364.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 102 400.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 049 897.00 | 32 867.00 | 897 439.00 | 2 049 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049 897.00 | 32 867.00 | 897 439.00 | 2 049 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430 261.00 | 147 187.00 | 1 031 345.00 | 2 430 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 567 527.00 | 12 567 527.00 | | 12 567 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187 701.00 | 4 187 701.00 | | 4 187 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016 161.00 | | 1 016 161.00 | 1 016 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 200 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 378 231.00 | 23 378 231.00 | | 23 378 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 394 392.00 | 23 378 231.00 | 1 016 161.00 | 24 394 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 005 390.00 | 16 955 390.00 | 50 000.00 | 17 005 390.00 |