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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 470.00 | 237 470.00 | | 237 470.00 |
AH Fonds commercial | 537 177.00 | 82 176.00 | 455 001.00 | 537 177.00 |
AN Terrains | 362 724.00 | 130 652.00 | 232 072.00 | 362 724.00 |
AP Constructions | 1 173 939.00 | 725 379.00 | 448 560.00 | 1 173 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 785 516.00 | 19 894 961.00 | 4 890 555.00 | 24 785 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 970 021.00 | 10 710 627.00 | 4 259 395.00 | 14 970 021.00 |
AX Avances et acomptes | 461 171.00 | | 461 171.00 | 461 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664 323.00 | | 664 323.00 | 664 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 205 860.00 | 31 787 014.00 | 11 418 846.00 | 43 205 860.00 |
BT Marchandises | 400 575.00 | | 400 575.00 | 400 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 024 870.00 | 1 236 520.00 | 14 788 350.00 | 16 024 870.00 |
BZ Autres créances | 2 910 521.00 | 108 947.00 | 2 801 575.00 | 2 910 521.00 |
CF Disponibilités | 1 657 278.00 | | 1 657 278.00 | 1 657 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 397.00 | | 134 397.00 | 134 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 127 640.00 | 1 345 466.00 | 19 782 174.00 | 21 127 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 370 666.00 | 33 132 481.00 | 31 238 186.00 | 64 370 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 520.00 | 5 750.00 | 7 770.00 | 13 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 500.00 | 1 833 500.00 | | 1 833 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 662.00 | 2 138 662.00 | | 2 138 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 350.00 | 183 350.00 | | 183 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 800 000.00 | 14 700 000.00 | | 14 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 921.00 | 46 587.00 | | 9 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 112.00 | 63 334.00 | | -240 112.00 |
DK Provisions réglementées | 368 019.00 | 364 530.00 | | 368 019.00 |
DL TOTAL (I) | 19 093 341.00 | 19 329 963.00 | | 19 093 341.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 78 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 78 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 750 000.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 312.00 | 465.00 | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 670 298.00 | 8 669 939.00 | | 8 670 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879 878.00 | 2 747 544.00 | | 2 879 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 104 845.00 | 12 167 948.00 | | 12 104 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 238 186.00 | 31 575 911.00 | | 31 238 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 286 029.00 | 11 452 631.00 | 22 738 660.00 | 11 286 029.00 |
FG Production vendue services | 37 597 426.00 | 558 777.00 | 38 156 203.00 | 37 597 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 883 455.00 | 12 011 408.00 | 60 894 863.00 | 48 883 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 243 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 662 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 178 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 249 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 538 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 664 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 930.00 | 20 492.00 | | 252 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 102.00 | 78 867.00 | | 70 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 033.00 | 99 359.00 | | 323 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 082.00 | 1 016.00 | | 5 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 936.00 | 30 530.00 | | 169 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 591.00 | 94 305.00 | | 73 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 609.00 | 125 850.00 | | 248 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 423.00 | -26 491.00 | | 74 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 160.00 | -17 504.00 | | -14 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 730 994.00 | 62 091 341.00 | | 61 730 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 971 106.00 | 62 028 007.00 | | 61 971 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 112.00 | 63 334.00 | | -240 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 776 707.00 | 875 066.00 | | 776 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 498 349.00 | 2 663 621.00 | 374 956.00 | 29 498 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 865.00 | 530.00 | | 324 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 173 484.00 | 2 663 091.00 | 374 956.00 | 29 173 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 530.00 | 73 591.00 | 70 102.00 | 364 530.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 40 000.00 | 78 000.00 | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 305 904.00 | 68 353.00 | 28 790.00 | 1 305 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 404.00 | 68 353.00 | 37 290.00 | 1 314 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756 934.00 | 181 944.00 | 185 392.00 | 1 756 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 670 298.00 | 8 670 298.00 | | 8 670 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 879 878.00 | 2 879 878.00 | | 2 879 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664 323.00 | | 664 323.00 | 664 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 200 000.00 | 350 000.00 | 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 069 787.00 | 18 269 787.00 | 800 000.00 | 19 069 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 734 110.00 | 18 269 787.00 | 1 464 323.00 | 19 734 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 100 534.00 | 11 900 534.00 | 200 000.00 | 12 100 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |