| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 352.00 | 237 661.00 | 2 691.00 | 240 352.00 |
AH Fonds commercial | 537 177.00 | 82 176.00 | 455 001.00 | 537 177.00 |
AN Terrains | 396 358.00 | 152 886.00 | 243 472.00 | 396 358.00 |
AP Constructions | 1 292 939.00 | 781 565.00 | 511 374.00 | 1 292 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 115 044.00 | 21 185 463.00 | 3 929 581.00 | 25 115 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 656 393.00 | 11 579 445.00 | 3 076 949.00 | 14 656 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 003 796.00 | | 1 003 796.00 | 1 003 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 277 590.00 | 34 027 712.00 | 9 249 878.00 | 43 277 590.00 |
BT Marchandises | 528 733.00 | | 528 733.00 | 528 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 356 712.00 | 1 940 951.00 | 15 415 762.00 | 17 356 712.00 |
BZ Autres créances | 3 385 160.00 | 108 947.00 | 3 276 213.00 | 3 385 160.00 |
CF Disponibilités | 3 070 256.00 | | 3 070 256.00 | 3 070 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 201.00 | | 127 201.00 | 127 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 478 511.00 | 2 049 897.00 | 22 428 614.00 | 24 478 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 793 266.00 | 36 077 609.00 | 31 715 658.00 | 67 793 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 520.00 | 8 517.00 | 5 003.00 | 13 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 500.00 | 1 833 500.00 | | 1 833 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 662.00 | 2 138 662.00 | | 2 138 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 350.00 | 183 350.00 | | 183 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 800 000.00 | 14 800 000.00 | | 14 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 191.00 | 9 921.00 | | -230 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 198.00 | -240 112.00 | | 422 198.00 |
DK Provisions réglementées | 340 364.00 | 368 019.00 | | 340 364.00 |
DL TOTAL (I) | 19 487 883.00 | 19 093 341.00 | | 19 487 883.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 550 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 358.00 | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 698 146.00 | 8 670 298.00 | | 8 698 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026 816.00 | 2 879 878.00 | | 3 026 816.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 182 508.00 | 12 104 845.00 | | 12 182 508.00 |
ED (V) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 715 658.00 | 31 238 186.00 | | 31 715 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 738 307.00 | 9 426 632.00 | 17 164 939.00 | 7 738 307.00 |
FG Production vendue services | 38 684 396.00 | 565 693.00 | 39 250 089.00 | 38 684 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 422 702.00 | 9 992 325.00 | 56 415 028.00 | 46 422 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 329.00 | |
FQ Autres produits | | | -40 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 579 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 678 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 675 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 931 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 598 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 570 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 382.00 | 252 930.00 | | 543 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 264 737.00 | 70 102.00 | | 1 264 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 199.00 | 323 033.00 | | 1 808 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 880.00 | 5 082.00 | | 4 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312 997.00 | 169 936.00 | | 1 312 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 908.00 | 73 591.00 | | 46 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364 786.00 | 248 609.00 | | 1 364 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 414.00 | 74 423.00 | | 443 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 650.00 | -14 160.00 | | -7 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 425 786.00 | 61 730 994.00 | | 58 425 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 003 588.00 | 61 971 106.00 | | 58 003 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 198.00 | -240 112.00 | | 422 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 787 014.00 | 2 699 149.00 | 458 451.00 | 31 787 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 396.00 | 2 958.00 | | 325 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 461 619.00 | 2 696 191.00 | 458 451.00 | 31 461 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 368 019.00 | 46 908.00 | 74 563.00 | 368 019.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 345 466.00 | 745 537.00 | 41 106.00 | 1 345 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345 466.00 | 745 537.00 | 41 106.00 | 1 345 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 698 146.00 | 8 698 146.00 | | 8 698 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 026 816.00 | 3 026 816.00 | | 3 026 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003 796.00 | | 1 003 796.00 | 1 003 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 869 073.00 | 20 869 073.00 | | 20 869 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 872 868.00 | 20 869 073.00 | 1 003 796.00 | 21 872 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 178 196.00 | 11 928 196.00 | 250 000.00 | 12 178 196.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |