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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 470.00 | 237 469.00 | | 237 470.00 |
AH Fonds commercial | 537 177.00 | 82 176.00 | 455 001.00 | 537 177.00 |
AN Terrains | 362 724.00 | 112 516.00 | 250 208.00 | 362 724.00 |
AP Constructions | 1 173 939.00 | 677 189.00 | 496 750.00 | 1 173 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 298 704.00 | 18 631 943.00 | 4 666 761.00 | 23 298 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 190 319.00 | 9 751 836.00 | 4 438 483.00 | 14 190 319.00 |
AX Avances et acomptes | 184 313.00 | | 184 313.00 | 184 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664 176.00 | | 664 176.00 | 664 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 662 541.00 | 29 506 849.00 | 11 155 692.00 | 40 662 541.00 |
BT Marchandises | 547 009.00 | | 547 009.00 | 547 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 146 014.00 | 1 196 957.00 | 15 949 056.00 | 17 146 014.00 |
BZ Autres créances | 2 690 148.00 | 108 947.00 | 2 581 202.00 | 2 690 148.00 |
CF Disponibilités | 1 071 697.00 | | 1 071 697.00 | 1 071 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 615.00 | | 232 615.00 | 232 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 687 484.00 | 1 305 904.00 | 20 381 580.00 | 21 687 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 388 664.00 | 30 812 753.00 | 31 575 911.00 | 62 388 664.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 500.00 | 1 833 500.00 | | 1 833 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 662.00 | 2 138 662.00 | | 2 138 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 350.00 | 183 350.00 | | 183 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 700 000.00 | 13 900 000.00 | | 14 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 587.00 | 42 685.00 | | 46 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 334.00 | 803 902.00 | | 63 334.00 |
DK Provisions réglementées | 364 530.00 | 349 092.00 | | 364 530.00 |
DL TOTAL (I) | 19 329 963.00 | 19 251 191.00 | | 19 329 963.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 85 328.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 85 328.00 | | 78 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 975 055.00 | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 669 939.00 | 9 390 739.00 | | 8 669 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 747 544.00 | 1 821 849.00 | | 2 747 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 167 948.00 | 12 188 108.00 | | 12 167 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 575 911.00 | 31 524 627.00 | | 31 575 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 315 825.00 | 13 933 235.00 | 28 249 059.00 | 14 315 825.00 |
FG Production vendue services | 32 788 232.00 | 602 043.00 | 33 390 274.00 | 32 788 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 104 056.00 | 14 535 277.00 | 61 639 333.00 | 47 104 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 750 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 118 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 922 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 567 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 362 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 164 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 644.00 | |
GE Autres charges | | | 44 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 855 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 492.00 | 107 190.00 | | 20 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 867.00 | 84 603.00 | | 78 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 359.00 | 191 793.00 | | 99 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 1 197.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 530.00 | 17 755.00 | | 30 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 305.00 | 114 827.00 | | 94 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 850.00 | 133 779.00 | | 125 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 491.00 | 58 014.00 | | -26 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 504.00 | 119 458.00 | | -17 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 091 341.00 | 65 100 447.00 | | 62 091 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 028 007.00 | 64 296 545.00 | | 62 028 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 334.00 | 803 902.00 | | 63 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 875 066.00 | 1 334 343.00 | | 875 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 453 353.00 | 2 423 222.00 | 378 226.00 | 27 453 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 865.00 | | | 324 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 128 488.00 | 2 423 222.00 | 378 226.00 | 27 128 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 989 865.00 | 29 498 349.00 | 10 491 517.00 | 39 989 865.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 732 953.00 | | | 20 732 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 591.00 | 19 540.00 | | 208 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 669 939.00 | 8 669 939.00 | | 8 669 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 747 544.00 | 2 747 544.00 | | 2 747 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664 176.00 | | 664 176.00 | 664 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 200 000.00 | 550 000.00 | 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 068 778.00 | 20 068 778.00 | | 20 068 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 732 953.00 | 20 068 778.00 | 664 176.00 | 20 732 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 167 483.00 | 11 617 483.00 | 550 000.00 | 12 167 483.00 |