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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 470.00 | 237 469.00 | | 237 470.00 |
AH Fonds commercial | 537 177.00 | 82 176.00 | 455 001.00 | 537 177.00 |
AN Terrains | 188 042.00 | 102 768.00 | 85 274.00 | 188 042.00 |
AP Constructions | 1 173 939.00 | 629 000.00 | 544 939.00 | 1 173 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 453 556.00 | 17 688 395.00 | 3 765 160.00 | 21 453 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 837 654.00 | 8 708 325.00 | 4 129 329.00 | 12 837 654.00 |
AX Avances et acomptes | 443 497.00 | | 443 497.00 | 443 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664 029.00 | | 664 029.00 | 664 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 549 083.00 | 27 453 353.00 | 10 095 730.00 | 37 549 083.00 |
BT Marchandises | 795 340.00 | | 795 340.00 | 795 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 959 952.00 | 1 116 853.00 | 15 843 099.00 | 16 959 952.00 |
BZ Autres créances | 1 935 033.00 | | 1 935 033.00 | 1 935 033.00 |
CF Disponibilités | 2 724 886.00 | | 2 724 886.00 | 2 724 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 766.00 | | 94 766.00 | 94 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 509 977.00 | 1 116 853.00 | 21 393 124.00 | 22 509 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 094 833.00 | 28 570 206.00 | 31 524 627.00 | 60 094 833.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 500.00 | 1 833 500.00 | | 1 833 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 662.00 | 2 138 662.00 | | 2 138 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 350.00 | 183 350.00 | | 183 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 900 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 685.00 | 29 115.00 | | 42 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 902.00 | 913 570.00 | | 803 902.00 |
DK Provisions réglementées | 349 092.00 | 318 868.00 | | 349 092.00 |
DL TOTAL (I) | 19 251 191.00 | 18 417 065.00 | | 19 251 191.00 |
DP Provisions pour risques | 85 328.00 | 126 639.00 | | 85 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 328.00 | 126 639.00 | | 85 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 055.00 | 1 137 728.00 | | 975 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | 2 031.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 390 739.00 | 7 935 585.00 | | 9 390 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 849.00 | 2 646 071.00 | | 1 821 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 188 108.00 | 11 728 727.00 | | 12 188 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 524 627.00 | 30 272 432.00 | | 31 524 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 031 309.00 | 16 311 387.00 | 34 342 697.00 | 18 031 309.00 |
FG Production vendue services | 29 764 481.00 | 406 550.00 | 30 171 031.00 | 29 764 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 795 790.00 | 16 717 937.00 | 64 513 727.00 | 47 795 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 728 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 423 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 945 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 768 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 967 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 899 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 190.00 | 93 856.00 | | 107 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 603.00 | 109 642.00 | | 84 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 793.00 | 203 497.00 | | 191 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 274.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 755.00 | 90 777.00 | | 17 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 827.00 | 77 840.00 | | 114 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 779.00 | 168 890.00 | | 133 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 014.00 | 34 607.00 | | 58 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 458.00 | 189 306.00 | | 119 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 100 447.00 | 60 040 503.00 | | 65 100 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 296 545.00 | 59 126 933.00 | | 64 296 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 902.00 | 913 570.00 | | 803 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 334 343.00 | 1 854 288.00 | | 1 334 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 318 868.00 | 114 826.00 | 84 602.00 | 318 868.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 508.00 | 200 154.00 | 211 241.00 | 445 508.00 |
6T Sur comptes clients | 1 028 737.00 | 101 252.00 | 13 136.00 | 1 028 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 737.00 | 101 252.00 | 13 136.00 | 1 028 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 390 739.00 | 9 390 739.00 | | 9 390 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 055.00 | 275 055.00 | 750 000.00 | 975 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821 849.00 | 1 821 849.00 | | 1 821 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 989 751.00 | | | 18 989 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 653 780.00 | 18 989 751.00 | 664 029.00 | 19 653 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 187 643.00 | 11 437 643.00 | 750 000.00 | 12 187 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | 230.00 | | 242.00 |