| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 115.00 | 52 386.00 | 400 729.00 | 453 115.00 |
AP Constructions | 1 003 083.00 | 900 274.00 | 102 809.00 | 1 003 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 427.00 | 60 880.00 | 7 547.00 | 68 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 567.00 | 1 153 436.00 | 173 131.00 | 1 326 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 921.00 | 2 166 977.00 | 745 944.00 | 2 912 921.00 |
BT Marchandises | 1 351 754.00 | | 1 351 754.00 | 1 351 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 121 024.00 | | 121 024.00 | 121 024.00 |
CF Disponibilités | 325 270.00 | | 325 270.00 | 325 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 439.00 | | 1 898 439.00 | 1 898 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 360.00 | 2 166 977.00 | 2 644 383.00 | 4 811 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 085.00 | 1 175 523.00 | | 1 184 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 975.00 | 258 562.00 | | 206 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 560.00 | 1 606 585.00 | | 1 563 560.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 32 230.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 32 230.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 539.00 | 154 031.00 | | 159 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 195.00 | 125 860.00 | | 119 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 136.00 | 474 368.00 | | 419 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 617.00 | 429 644.00 | | 358 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 459.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 823.00 | 1 184 362.00 | | 1 060 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 383.00 | 2 823 176.00 | | 2 644 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 025 960.00 | | 6 025 960.00 | 6 025 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 301.00 | | 6 035 301.00 | 6 035 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 809.00 | |
GE Autres charges | | | 196 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 730.00 | 5 770.00 | | 34 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 797.00 | 2 953.00 | | 38 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 067.00 | 2 817.00 | | -4 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 797.00 | 39 978.00 | | 31 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 773.00 | 91 577.00 | | 68 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 515.00 | 6 359 600.00 | | 6 120 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 540.00 | 6 101 039.00 | | 5 913 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 975.00 | 258 562.00 | | 206 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 049.00 | | | 2 930 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 398 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 645.00 | | | 452 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 891.00 | | | 2 402 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 950.00 | 104 042.00 | 106 015.00 | 2 168 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 177.00 | 210.00 | | 52 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 773.00 | 103 832.00 | 106 015.00 | 2 116 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 230.00 | 20 000.00 | 32 230.00 | 32 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 230.00 | 20 000.00 | 32 230.00 | 32 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 32 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 136.00 | 419 136.00 | | 419 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 554.00 | 121 554.00 | | 121 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 991.00 | 67 075.00 | 91 916.00 | 158 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 023.00 | | | 121 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 062.00 | 213 334.00 | 61 728.00 | 275 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 823.00 | 968 907.00 | 91 916.00 | 1 060 823.00 |