| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 368.00 | 34 740.00 | 425 628.00 | 460 368.00 |
AP Constructions | 1 053 951.00 | 958 968.00 | 94 983.00 | 1 053 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 325.00 | 79 021.00 | 11 303.00 | 90 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 373.00 | 1 275 118.00 | 76 255.00 | 1 351 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 204.00 | 2 347 848.00 | 668 355.00 | 3 016 204.00 |
BT Marchandises | 1 349 696.00 | | 1 349 696.00 | 1 349 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BZ Autres créances | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
CF Disponibilités | 1 570 678.00 | | 1 570 678.00 | 1 570 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 368.00 | | 3 043 368.00 | 3 043 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 573.00 | 2 347 848.00 | 3 711 724.00 | 6 059 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 163.00 | | | 133 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 744.00 | | | 1 426 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 644.00 | | | 373 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 552.00 | | | 1 958 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 144.00 | | | 903 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 937.00 | | | 362 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 910.00 | | | 480 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 171.00 | | | 1 753 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 724.00 | | | 3 711 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 754.00 | | | 1 028 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 603 794.00 | | 5 603 794.00 | 5 603 794.00 |
FG Production vendue services | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 615 385.00 | | 5 615 385.00 | 5 615 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 792 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 315 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 756.00 | |
GE Autres charges | | | 185 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 795 900.00 | | | 5 795 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 255.00 | | | 5 422 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 644.00 | | | 373 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 684.00 | | 63 884.00 | 3 004 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 364.00 | 3 016 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 274.00 | 460 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 090.00 | 2 495 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 087.00 | | 25 556.00 | 436 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 592.00 | | 38 149.00 | 2 508 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 004.00 | | 180.00 | 60 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 108.00 | 66 844.00 | 45 104.00 | 2 326 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 740.00 | 4 274.00 | 1 274.00 | 31 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 368.00 | 62 570.00 | 43 830.00 | 2 294 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 938.00 | 362 938.00 | | 362 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 910.00 | 480 910.00 | | 480 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 069.00 | 178 651.00 | 724 418.00 | 903 069.00 |
VI Groupe et associés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 335.00 | 121 151.00 | 60 184.00 | 181 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 172.00 | 1 028 754.00 | 724 418.00 | 1 753 172.00 |