| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 203.00 | 28 286.00 | 403 917.00 | 432 203.00 |
AP Constructions | 1 020 108.00 | 925 079.00 | 95 029.00 | 1 020 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 806.00 | 66 828.00 | 26 978.00 | 93 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 269.00 | 1 190 407.00 | 176 862.00 | 1 367 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 088.00 | 2 210 600.00 | 761 487.00 | 2 972 088.00 |
BT Marchandises | 1 354 568.00 | | 1 354 568.00 | 1 354 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BZ Autres créances | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
CF Disponibilités | 617 517.00 | | 617 517.00 | 617 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 185.00 | | 132 185.00 | 132 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 380.00 | | 2 258 380.00 | 2 258 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 468.00 | 2 210 600.00 | 3 019 868.00 | 5 230 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 163.00 | 133 163.00 | | 133 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 116.00 | 1 325 693.00 | | 1 216 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 675.00 | 341 824.00 | | 307 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 955.00 | 1 825 680.00 | | 1 681 955.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 40 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 40 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 218.00 | 92 043.00 | | 198 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 568.00 | 37 723.00 | | 83 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 883.00 | 458 568.00 | | 619 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 487.00 | 385 737.00 | | 392 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 302 912.00 | 978 753.00 | | 1 302 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 868.00 | 2 844 433.00 | | 3 019 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 851.00 | | | 1 163 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 012 019.00 | 2 271.00 | 6 014 291.00 | 6 012 019.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 022 991.00 | 2 271.00 | 6 025 263.00 | 6 022 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 034 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 573 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 774.00 | |
GE Autres charges | | | 197 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 614 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194 636.00 | | | 194 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 35 930.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 617.00 | -35 930.00 | | 22 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 173.00 | 57 811.00 | | 42 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 501.00 | 132 135.00 | | 94 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 295.00 | 6 121 109.00 | | 6 063 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 619.00 | 5 779 286.00 | | 5 755 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 675.00 | 341 824.00 | | 307 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 984.00 | | 168 108.00 | 2 897 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 005.00 | 2 972 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 385.00 | 432 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 620.00 | 2 481 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 923.00 | | 3 664.00 | 433 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 361.00 | | 164 444.00 | 2 405 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 558.00 | 90 047.00 | 94 005.00 | 2 214 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 747.00 | 923.00 | 5 385.00 | 32 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 810.00 | 89 123.00 | 88 620.00 | 2 181 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 5 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 5 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 883.00 | 619 883.00 | | 619 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 269.00 | 129 269.00 | | 129 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 928.00 | 93 928.00 | | 93 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 148.00 | 59 087.00 | 139 061.00 | 198 148.00 |
VI Groupe et associés | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 808.00 | | | 149 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VP Divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 386.00 | 110 386.00 | | 110 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 185.00 | 132 185.00 | | 132 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 243.00 | 258 543.00 | 58 700.00 | 317 243.00 |
VW T.V.A. | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 912.00 | 1 163 851.00 | 139 061.00 | 1 302 912.00 |