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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 924.00 | 32 747.00 | 401 177.00 | 433 924.00 |
AP Constructions | 1 004 794.00 | 925 944.00 | 78 849.00 | 1 004 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 427.00 | 63 506.00 | 4 921.00 | 68 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 140.00 | 1 192 360.00 | 139 780.00 | 1 332 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 985.00 | 2 214 558.00 | 683 427.00 | 2 897 985.00 |
BT Marchandises | 1 265 147.00 | | 1 265 147.00 | 1 265 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
CF Disponibilités | 739 572.00 | | 739 572.00 | 739 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 826.00 | | 84 826.00 | 84 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 006.00 | | 2 161 006.00 | 2 161 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 991.00 | 2 214 558.00 | 2 844 433.00 | 5 058 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 163.00 | 147 500.00 | | 133 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 693.00 | 1 184 085.00 | | 1 325 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 824.00 | 206 975.00 | | 341 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 680.00 | 1 563 560.00 | | 1 825 680.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 043.00 | 159 539.00 | | 92 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 723.00 | 119 195.00 | | 37 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 568.00 | 419 136.00 | | 458 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 737.00 | 358 617.00 | | 385 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 977.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 359.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 753.00 | 1 060 823.00 | | 978 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 433.00 | 2 644 383.00 | | 2 844 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 091 531.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 100 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 116 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 220.00 | |
GE Autres charges | | | 200 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 930.00 | 38 797.00 | | 35 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 930.00 | -4 067.00 | | -35 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 811.00 | 31 797.00 | | 57 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 135.00 | 68 773.00 | | 132 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 121 109.00 | 6 120 515.00 | | 6 121 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 779 286.00 | 5 913 540.00 | | 5 779 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 824.00 | 206 975.00 | | 341 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 921.00 | | | 2 912 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 115.00 | | | 453 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 078.00 | | | 2 398 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 977.00 | 98 495.00 | 50 914.00 | 2 166 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 386.00 | 462.00 | 20 101.00 | 52 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 590.00 | 98 033.00 | 30 813.00 | 2 114 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 568.00 | 458 568.00 | | 458 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 993.00 | 29 042.00 | 62 951.00 | 91 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
VP Divers | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 736.00 | 385 736.00 | | 385 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 515.00 | 146 815.00 | 58 700.00 | 205 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 753.00 | 915 803.00 | 62 951.00 | 978 753.00 |