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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 088.00 | 29 672.00 | 404 415.00 | 434 088.00 |
AP Constructions | 1 051 693.00 | 921 011.00 | 130 681.00 | 1 051 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 071.00 | 74 573.00 | 20 498.00 | 95 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 324.00 | 1 231 544.00 | 125 779.00 | 1 357 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 876.00 | 2 256 803.00 | 740 075.00 | 2 996 876.00 |
BT Marchandises | 1 330 425.00 | | 1 330 425.00 | 1 330 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BZ Autres créances | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
CF Disponibilités | 776 943.00 | | 776 943.00 | 776 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 033.00 | | 73 033.00 | 73 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 294.00 | | 2 238 294.00 | 2 238 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 172.00 | 2 256 803.00 | 2 978 369.00 | 5 235 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 163.00 | | | 133 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 092.00 | | | 1 298 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 535.00 | | | 318 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 790.00 | | | 1 774 790.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 619.00 | | | 216 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 939.00 | | | 75 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 092.00 | | | 472 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 744.00 | | | 402 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 578.00 | | | 1 168 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 369.00 | | | 2 978 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 055.00 | | | 1 023 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 023 939.00 | 943.00 | 6 024 882.00 | 6 023 939.00 |
FG Production vendue services | 12 027.00 | 117.00 | 12 144.00 | 12 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 967.00 | 1 060.00 | 6 037 027.00 | 6 035 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 045 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 702.00 | |
GE Autres charges | | | 199 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 623.00 | | | 116 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 314.00 | | | 6 056 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 778.00 | | | 5 737 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 535.00 | | | 318 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 088.00 | | 80 909.00 | 2 972 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 120.00 | 2 996 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479.00 | 434 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 640.00 | 2 504 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 203.00 | | 2 365.00 | 432 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 185.00 | | 78 544.00 | 2 481 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 600.00 | 96 719.00 | 50 517.00 | 2 210 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 286.00 | 1 866.00 | 479.00 | 28 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 314.00 | 94 853.00 | 50 038.00 | 2 182 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 092.00 | 472 092.00 | | 472 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 030.00 | 145 030.00 | | 145 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 479.00 | 87 479.00 | | 87 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 549.00 | 71 026.00 | 145 523.00 | 216 549.00 |
VI Groupe et associés | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 962.00 | 98 962.00 | | 98 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 874.00 | 125 174.00 | 58 700.00 | 183 874.00 |
VW T.V.A. | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 578.00 | 1 023 055.00 | 145 523.00 | 1 168 578.00 |