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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 086.00 | 31 740.00 | 404 346.00 | 436 086.00 |
AP Constructions | 1 051 693.00 | 941 328.00 | 110 365.00 | 1 051 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 325.00 | 72 453.00 | 17 872.00 | 90 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 313.00 | 1 280 586.00 | 78 726.00 | 1 359 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 683.00 | 2 326 108.00 | 678 575.00 | 3 004 683.00 |
BT Marchandises | 1 295 172.00 | | 1 295 172.00 | 1 295 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 127 242.00 | | 127 242.00 | 127 242.00 |
CF Disponibilités | 1 293 166.00 | | 1 293 166.00 | 1 293 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 347.00 | | 2 791 347.00 | 2 791 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 031.00 | 2 326 108.00 | 3 469 923.00 | 5 796 031.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 163.00 | | | 133 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 627.00 | | | 1 616 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 607.00 | | | 1 810 607.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 595.00 | | | 962 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 276.00 | | | 331 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 918.00 | | | 317 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 315.00 | | | 1 624 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 923.00 | | | 3 469 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 503.00 | | | 721 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 623 958.00 | 1 280.00 | 4 625 239.00 | 4 623 958.00 |
FG Production vendue services | 12 369.00 | 19.00 | 12 389.00 | 12 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 328.00 | 1 300.00 | 4 637 628.00 | 4 636 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 049.00 | |
GE Autres charges | | | 155 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 611.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149 884.00 | | | 149 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 748.00 | | | 4 666 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 931.00 | | | 4 630 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 878.00 | | 20 549.00 | 2 996 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 743.00 | 3 004 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 743.00 | 2 508 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 088.00 | | 1 998.00 | 434 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 089.00 | | 17 246.00 | 2 504 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 700.00 | | 1 304.00 | 58 700.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 803.00 | 82 049.00 | 12 743.00 | 2 256 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 672.00 | 2 067.00 | | 29 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 130.00 | 79 981.00 | 12 743.00 | 2 227 130.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 276.00 | 331 276.00 | | 331 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 572.00 | 102 572.00 | | 102 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 525.00 | 59 712.00 | 837 199.00 | 962 525.00 |
VI Groupe et associés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
VP Divers | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 122.00 | 194 117.00 | 60 004.00 | 254 122.00 |
VW T.V.A. | 106 710.00 | 106 710.00 | | 106 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 315.00 | 721 503.00 | 837 199.00 | 1 624 315.00 |