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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 894.00 | 126 581.00 | 4 313.00 | 130 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 034.00 | 89 189.00 | 38 845.00 | 128 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 125.00 | 435 351.00 | 119 774.00 | 555 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 965.00 | 651 122.00 | 323 843.00 | 974 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BN En cours de production de biens | 175 998.00 | | 175 998.00 | 175 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
BZ Autres créances | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 851.00 | | 250 851.00 | 250 851.00 |
CF Disponibilités | 679 585.00 | | 679 585.00 | 679 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 644.00 | | 1 205 644.00 | 1 205 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 608.00 | 651 122.00 | 1 529 487.00 | 2 180 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 156 904.00 | | 156 904.00 | 156 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 543 332.00 | 470 717.00 | | 543 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 615.00 | 372 615.00 | | 336 615.00 |
DL TOTAL (I) | 989 947.00 | 953 332.00 | | 989 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 678.00 | 174 965.00 | | 165 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 139.00 | 97 460.00 | | 79 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 611.00 | 228 366.00 | | 202 611.00 |
EA Autres dettes | 92 112.00 | 135 132.00 | | 92 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 540.00 | 635 923.00 | | 539 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 487.00 | 1 589 255.00 | | 1 529 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 351.00 | 538 082.00 | | 438 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 944 406.00 | 1 944 406.00 | |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | 1 944 406.00 | 1 949 906.00 | 5 500.00 |
FM Production stockée | | | -18 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 689.00 | 3 911.00 | | 6 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 689.00 | 3 911.00 | | 6 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 45.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 45.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 604.00 | 3 866.00 | | 6 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 378.00 | 97 664.00 | | 81 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 397.00 | 2 000 314.00 | | 1 969 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 783.00 | 1 627 699.00 | | 1 632 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 615.00 | 372 615.00 | | 336 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 758.00 | | 53 771.00 | 993 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 380.00 | | 160 912.00 | 17 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 380.00 | 55 184.00 | 974 965.00 | 17 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 184.00 | 814 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 346.00 | | 35 891.00 | 833 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 412.00 | | 17 880.00 | 160 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 989.00 | 104 317.00 | 55 184.00 | 601 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 989.00 | 104 317.00 | 55 184.00 | 601 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 139.00 | 79 139.00 | | 79 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 854.00 | 117 854.00 | | 117 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 678.00 | 64 489.00 | 101 189.00 | 165 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VP Divers | 220.00 | | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 229.00 | 77 379.00 | 3 850.00 | 81 229.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 540.00 | 438 351.00 | 101 189.00 | 539 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 671.00 | 20 171.00 | | 22 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | 9 500.00 | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 148 420.00 | 156 382.00 | | 148 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 024.00 | 76 980.00 | | 77 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 73 279.00 | 74 061.00 | | 73 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 910.00 | 19 090.00 | | 20 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 671.00 | 20 171.00 | | 22 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 468.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 455.00 | 16 961.00 | | 17 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 634.00 | 336 013.00 | | 329 634.00 |