| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 894.00 | 129 056.00 | 1 838.00 | 130 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 163.00 | 105 892.00 | 38 271.00 | 144 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 499.00 | 444 026.00 | 115 473.00 | 559 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 462.00 | 678 974.00 | 316 488.00 | 995 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BN En cours de production de biens | 174 114.00 | | 174 114.00 | 174 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 575.00 | | 78 575.00 | 78 575.00 |
BZ Autres créances | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 821 671.00 | | 821 671.00 | 821 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 538.00 | | 1 124 538.00 | 1 124 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 000.00 | 678 974.00 | 1 441 026.00 | 2 120 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
CU Autres participations | 156 904.00 | | 156 904.00 | 156 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 947.00 | 543 332.00 | | 579 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 335.00 | 336 615.00 | | 269 335.00 |
DL TOTAL (I) | 959 282.00 | 989 947.00 | | 959 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 812.00 | 165 678.00 | | 181 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 188.00 | 79 139.00 | | 66 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 997.00 | 202 611.00 | | 190 997.00 |
EA Autres dettes | 42 747.00 | 92 112.00 | | 42 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 744.00 | 539 540.00 | | 481 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 026.00 | 1 529 487.00 | | 1 441 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 187.00 | 438 351.00 | | 372 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 673 669.00 | 1 673 669.00 | |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | 1 673 669.00 | 1 679 169.00 | 5 500.00 |
FM Production stockée | | | -1 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 711.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 244.00 | 6 689.00 | | 4 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 944.00 | 6 689.00 | | 11 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 85.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 85.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 928.00 | 6 604.00 | | 11 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 737.00 | 81 378.00 | | 39 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 076.00 | 1 969 397.00 | | 1 761 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 741.00 | 1 632 783.00 | | 1 491 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 335.00 | 336 615.00 | | 269 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 965.00 | | 78 361.00 | 974 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 160 906.00 | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | 57 859.00 | 995 462.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 859.00 | 834 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 053.00 | | 78 361.00 | 814 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 912.00 | | | 160 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 122.00 | 85 711.00 | 57 859.00 | 651 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 122.00 | 85 711.00 | 57 859.00 | 651 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 959.00 | 106 959.00 | | 106 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 78 575.00 | | | 78 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 812.00 | 72 255.00 | 109 557.00 | 181 812.00 |
VP Divers | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 744.00 | 372 187.00 | 109 557.00 | 481 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 355.00 | 22 671.00 | | 21 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 300.00 | 10 000.00 | | 9 300.00 |
ST Autres comptes | 160 290.00 | 148 420.00 | | 160 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 731.00 | 77 024.00 | | 76 731.00 |
YT Sous‐traitance | 78 976.00 | 73 279.00 | | 78 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 807.00 | 20 910.00 | | 22 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 355.00 | 22 671.00 | | 21 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468.00 | | | 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 331.00 | 17 455.00 | | 22 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 104.00 | 329 634.00 | | 348 104.00 |