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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 894.00 | 130 894.00 | | 130 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 433.00 | 114 846.00 | 66 587.00 | 181 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 282.00 | 295 029.00 | 216 253.00 | 511 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 515.00 | 540 769.00 | 445 747.00 | 986 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BN En cours de production de biens | 159 154.00 | | 159 154.00 | 159 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 792.00 | | 68 792.00 | 68 792.00 |
BZ Autres créances | 287 095.00 | | 287 095.00 | 287 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 729 692.00 | | 729 692.00 | 729 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 220.00 | | 1 294 220.00 | 1 294 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 736.00 | 540 769.00 | 1 739 967.00 | 2 280 736.00 |
CU Autres participations | 156 904.00 | | 156 904.00 | 156 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 720 531.00 | 610 773.00 | | 720 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 841.00 | 359 759.00 | | 180 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 372.00 | 1 080 531.00 | | 1 011 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 427.00 | 218 883.00 | | 384 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 086.00 | 126 510.00 | | 75 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 257.00 | 188 595.00 | | 172 257.00 |
EA Autres dettes | 96 825.00 | 134 588.00 | | 96 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 595.00 | 668 576.00 | | 728 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 967.00 | 1 749 108.00 | | 1 739 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 597.00 | 534 535.00 | | 662 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 661 661.00 | 1 661 661.00 | |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | 1 661 661.00 | 1 667 161.00 | 5 500.00 |
FM Production stockée | | | 4 809.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 755.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 413.00 | 4 447.00 | | 8 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 413.00 | 4 447.00 | | 8 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 763.00 | 4 447.00 | | 3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 865.00 | 76 249.00 | | 28 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 879.00 | 1 975 644.00 | | 1 719 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 038.00 | 1 615 886.00 | | 1 539 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 841.00 | 359 759.00 | | 180 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 448.00 | | 106 681.00 | 937 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 613.00 | 986 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 613.00 | 823 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 541.00 | | 104 681.00 | 776 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 906.00 | | 2 000.00 | 160 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 627.00 | 107 756.00 | 57 614.00 | 490 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 627.00 | 107 756.00 | 57 614.00 | 490 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 630.00 | 110 630.00 | | 110 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 041.00 | 318 043.00 | 65 998.00 | 384 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 850.00 | 276 850.00 | | 276 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 737.00 | 355 887.00 | 5 850.00 | 361 737.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 595.00 | 662 597.00 | 65 998.00 | 728 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 539.00 | 11 218.00 | | 11 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 180.00 | 9 980.00 | | 10 180.00 |
ST Autres comptes | 148 865.00 | 158 574.00 | | 148 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 076.00 | 76 775.00 | | 77 076.00 |
YT Sous‐traitance | 78 976.00 | 78 976.00 | | 78 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 616.00 | 29 867.00 | | 28 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 539.00 | 11 218.00 | | 11 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 826.00 | 16 365.00 | | 15 826.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 712.00 | 354 173.00 | | 343 712.00 |