| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 894.00 | 130 894.00 | | 130 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 133.00 | 69 979.00 | 45 154.00 | 115 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 692.00 | 230 307.00 | 262 384.00 | 492 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 625.00 | 431 180.00 | 468 445.00 | 899 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BN En cours de production de biens | 153 806.00 | | 153 806.00 | 153 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 028.00 | | 102 028.00 | 102 028.00 |
BZ Autres créances | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 752 940.00 | | 752 940.00 | 752 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 277.00 | | 1 045 277.00 | 1 045 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 902.00 | 431 180.00 | 1 513 721.00 | 1 944 902.00 |
CU Autres participations | 156 904.00 | | 156 904.00 | 156 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 549 282.00 | 579 947.00 | | 549 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 491.00 | 269 335.00 | | 311 491.00 |
DL TOTAL (I) | 970 773.00 | 959 282.00 | | 970 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 768.00 | 181 812.00 | | 200 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 076.00 | 66 188.00 | | 105 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 913.00 | 190 997.00 | | 208 913.00 |
EA Autres dettes | 28 191.00 | 42 747.00 | | 28 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 948.00 | 481 744.00 | | 542 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 721.00 | 1 441 026.00 | | 1 513 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 811.00 | 372 187.00 | | 418 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 744 419.00 | 1 744 419.00 | |
FG Production vendue services | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 567.00 | 1 744 419.00 | 1 749 986.00 | 5 567.00 |
FM Production stockée | | | -20 308.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 920.00 | 6 888.00 | | 4 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 982.00 | 4 244.00 | | 23 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 547.00 | 7 700.00 | | 23 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 529.00 | 11 944.00 | | 47 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 16.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 16.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 233.00 | 11 928.00 | | 47 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 020.00 | 39 737.00 | | 24 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 480.00 | 1 761 076.00 | | 1 833 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 988.00 | 1 491 741.00 | | 1 521 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 491.00 | 269 335.00 | | 311 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 462.00 | | 231 402.00 | 995 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 239.00 | 899 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 239.00 | 738 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 556.00 | | 231 402.00 | 834 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 906.00 | | | 160 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 974.00 | 79 445.00 | 327 239.00 | 678 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 974.00 | 79 445.00 | 327 239.00 | 678 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 076.00 | 105 076.00 | | 105 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 732.00 | 122 732.00 | | 122 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 102 028.00 | 102 028.00 | | 102 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 758.00 | 75 621.00 | 124 137.00 | 199 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 883.00 | 120 033.00 | 3 850.00 | 123 883.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 948.00 | 418 811.00 | 124 137.00 | 542 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 218.00 | 21 355.00 | | 28 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 884.00 | 9 300.00 | | 9 884.00 |
ST Autres comptes | 153 252.00 | 160 290.00 | | 153 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 558.00 | 76 731.00 | | 77 558.00 |
YT Sous‐traitance | 79 001.00 | 78 976.00 | | 79 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 272.00 | 22 807.00 | | 28 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 218.00 | 21 355.00 | | 28 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 153.00 | 22 331.00 | | 18 153.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 967.00 | 348 104.00 | | 347 967.00 |