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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 894.00 | 130 894.00 | | 130 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 279.00 | 92 439.00 | 63 840.00 | 156 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 368.00 | 267 293.00 | 222 075.00 | 489 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 448.00 | 490 627.00 | 446 821.00 | 937 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BN En cours de production de biens | 154 345.00 | | 154 345.00 | 154 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 530.00 | | 152 530.00 | 152 530.00 |
BZ Autres créances | 306 652.00 | | 306 652.00 | 306 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 667 659.00 | | 667 659.00 | 667 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 287.00 | | 1 302 287.00 | 1 302 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 734.00 | 490 627.00 | 1 749 108.00 | 2 239 734.00 |
CU Autres participations | 156 904.00 | | 156 904.00 | 156 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 773.00 | 549 282.00 | | 610 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 759.00 | 311 491.00 | | 359 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 531.00 | 970 773.00 | | 1 080 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 883.00 | 200 768.00 | | 218 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 510.00 | 105 076.00 | | 126 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 595.00 | 208 913.00 | | 188 595.00 |
EA Autres dettes | 134 588.00 | 28 191.00 | | 134 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 576.00 | 542 948.00 | | 668 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 108.00 | 1 513 721.00 | | 1 749 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 535.00 | 418 811.00 | | 534 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 877 588.00 | 1 877 588.00 | |
FG Production vendue services | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143.00 | 1 877 588.00 | 1 881 732.00 | 4 143.00 |
FM Production stockée | | | 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 920.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 447.00 | 23 982.00 | | 4 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447.00 | 47 529.00 | | 4 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 447.00 | 47 233.00 | | 4 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 249.00 | 24 020.00 | | 76 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 644.00 | 1 833 480.00 | | 1 975 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 886.00 | 1 521 988.00 | | 1 615 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 759.00 | 311 491.00 | | 359 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 625.00 | | 80 910.00 | 899 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 087.00 | 937 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 087.00 | 776 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 718.00 | | 80 910.00 | 738 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 906.00 | | | 160 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 180.00 | 102 533.00 | 43 087.00 | 431 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 180.00 | 102 533.00 | 43 087.00 | 431 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 510.00 | 126 510.00 | | 126 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 131.00 | 122 131.00 | | 122 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 588.00 | 134 588.00 | | 134 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 152 530.00 | 152 530.00 | | 152 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 137.00 | 84 096.00 | 134 041.00 | 218 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 496.00 | 294 496.00 | | 294 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 032.00 | 459 182.00 | 3 850.00 | 463 032.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 576.00 | 534 535.00 | 134 041.00 | 668 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 218.00 | 28 218.00 | | 11 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 980.00 | 9 884.00 | | 9 980.00 |
ST Autres comptes | 158 574.00 | 153 252.00 | | 158 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 775.00 | 77 558.00 | | 76 775.00 |
YT Sous‐traitance | 78 976.00 | 79 001.00 | | 78 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 867.00 | 28 272.00 | | 29 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 218.00 | 28 218.00 | | 11 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 941.00 | 468.00 | | 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 365.00 | 18 153.00 | | 16 365.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 173.00 | 347 967.00 | | 354 173.00 |