| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 894.00 | 130 894.00 | | 130 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 437.00 | 89 956.00 | 70 481.00 | 160 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 020.00 | 308 990.00 | 158 030.00 | 467 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 257.00 | 529 840.00 | 391 417.00 | 921 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BN En cours de production de biens | 163 394.00 | | 163 394.00 | 163 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
BZ Autres créances | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 947 316.00 | | 947 316.00 | 947 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 737.00 | | 1 233 737.00 | 1 233 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 994.00 | 529 840.00 | 1 625 154.00 | 2 154 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
CU Autres participations | 156 904.00 | | 156 904.00 | 156 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 651 372.00 | 720 531.00 | | 651 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 735.00 | 180 841.00 | | 212 735.00 |
DL TOTAL (I) | 974 107.00 | 1 011 372.00 | | 974 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 323.00 | 384 427.00 | | 337 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 058.00 | 75 086.00 | | 74 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 082.00 | 172 257.00 | | 174 082.00 |
EA Autres dettes | 65 583.00 | 96 825.00 | | 65 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 047.00 | 728 595.00 | | 651 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 154.00 | 1 739 967.00 | | 1 625 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 161.00 | 662 597.00 | | 431 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 752 685.00 | 1 752 682.00 | |
FG Production vendue services | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 946.00 | 1 752 682.00 | 1 801 628.00 | 48 946.00 |
FM Production stockée | | | 4 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 4 650.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 4 650.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 3 763.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | 28 865.00 | | 18 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 125.00 | 1 719 879.00 | | 1 862 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 390.00 | 1 539 038.00 | | 1 649 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 735.00 | 180 841.00 | | 212 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 515.00 | | 59 853.00 | 986 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 111.00 | 921 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 111.00 | 758 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 609.00 | | 59 853.00 | 823 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 906.00 | | | 162 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 769.00 | 114 182.00 | 125 110.00 | 540 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 769.00 | 114 182.00 | 125 110.00 | 540 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 718.00 | 121 718.00 | | 121 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 886.00 | 117 000.00 | 219 886.00 | 336 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 047.00 | 431 161.00 | 219 886.00 | 651 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 733.00 | 11 539.00 | | 9 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 200.00 | 10 180.00 | | 10 200.00 |
ST Autres comptes | 138 295.00 | 148 865.00 | | 138 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 806.00 | 77 076.00 | | 76 806.00 |
YT Sous‐traitance | 77 999.00 | 78 976.00 | | 77 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 722.00 | 28 616.00 | | 28 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 733.00 | 11 539.00 | | 9 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699.00 | | | 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 395.00 | 15 826.00 | | 18 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 022.00 | 343 712.00 | | 332 022.00 |