| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
AN Terrains | 11 265.00 | 5 632.00 | 5 632.00 | 11 265.00 |
AP Constructions | 384 378.00 | 253 797.00 | 130 581.00 | 384 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 777.00 | 483 319.00 | 92 458.00 | 575 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 006.00 | 107 646.00 | 5 359.00 | 113 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 102.00 | 928 285.00 | 241 817.00 | 1 170 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
BN En cours de production de biens | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 311.00 | 35 156.00 | 308 154.00 | 343 311.00 |
BZ Autres créances | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CF Disponibilités | 479 112.00 | | 479 112.00 | 479 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 407.00 | 35 156.00 | 939 251.00 | 974 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 510.00 | 963 441.00 | 1 181 069.00 | 2 144 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 505 905.00 | 549 275.00 | | 505 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 736.00 | -43 369.00 | | 23 736.00 |
DL TOTAL (I) | 814 721.00 | 790 985.00 | | 814 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 762.00 | 88 272.00 | | 57 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 080.00 | 9 488.00 | | 15 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 545.00 | 206 143.00 | | 208 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 574.00 | 44 178.00 | | 84 574.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 347.00 | 348 083.00 | | 366 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 069.00 | 1 139 068.00 | | 1 181 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 610.00 | 290 375.00 | | 313 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 415.00 | 30 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 415.00 | 30 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 545.00 | 208 545.00 | | 208 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 301 264.00 | | | 301 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
VB T. V. A. | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 763.00 | 20 106.00 | 37 657.00 | 57 763.00 |
VI Groupe et associés | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 532.00 | 326 167.00 | 42 365.00 | 368 532.00 |
VW T.V.A. | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 348.00 | 313 610.00 | 52 737.00 | 366 348.00 |